L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF ISIN IE00BHZKHS06, Ticker XMLP

 
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Último precio y estrategia – L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

Precio
EUR 4,61
Último Precio
27/3/23
4,18 52 semanas bajo/alto 5,53
52 semanas bajo/alto
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Estrategia de inversión

El L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF replica el índice Solactive US Energy Infrastructure MLP. The Solactive US Energy Infrastructure MLP index tracks companies that derive the majority of their revenues from energy logistics sector in the United States including, but not limited to, pipelines, storage facilities and other assets used in transporting, storing, gathering, and processing natural gas, natural gas liquids, crude oil and/or refined products.

 

Solactive US Energy Infrastructure MLP (1)

Acciones (1474) Estados Unidos (286) Infraestructura (3) MLP (3)
 

Riesgo y comisiones – L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

Riesgo
EUR 30 m
Patrimonio del fondo
Categoría de patrimonio del fondo

Replicación

Sintética (Swap sin fondos)
Estructura jurídica ETF
Riesgo estratégico Sólo long
Divisa del fondo USD

Riesgo de divisa

Sin cobertura de divisas
Volatilidad 1 año (in EUR) 25,39% Categoría de riesgo
Fecha de inicio/ de cotización 19 de mayo de 2014
Comisiones
0,25% p.a.
Gastos corrientes
0,00% Compara 1,38%
Compara ( Acciones )
Dividendo/ Impuestos
Política de distribución Distribución
Frecuencia de distribución Trimestral
Domicilio del fondo Irlanda
Estructura jurídica
Estructura del fondo Open-ended Investment Company (OEIC)
Fondo armonizado
Proveedor de fondo Legal & General (LGIM)
Administrador BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited
Asesor de inversiones Legal & General Investment Management Limited
Banco depositario BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Empresa de revisión EY
Fin de año fiscal 30 junio
Representante de Suiza State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Agente pagador suizo State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Situación fiscal
Alemania Rebaja fiscal del 30%
Suiza Informe ESTV
Austria Fondo de declaración de impuestos
Reino Unido Informes del Reino Unido
Replicación, swap, préstamo de valores
Tipo de índice Índice de rentabilidad total
Contrapartida de swap Citi Bank
Gestor de garantías BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited
Préstamo de valores No
Contrapartida de préstamo de valores
 
 
 

Rendimiento – L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

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Descripción – L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

El L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF invierte en acciones con enfoque mlp, infraestructura, Estados Unidos. Los dividendos en el fondo se distribuyen a los inversores (Trimestral).

Gastos corrientes totales anuales 0,25% p.a.. El fondo replica la rentabilidad del índice subyacente de forma sintética con un swap. El L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF es un ETF pequeño con 30m Euro de activos gestionados. El ETF tiene más de 5 años y está domiciliado en Irlanda.
 

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Rendimientos – L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

Rentabilidad en años
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Rentabilidad en periodos
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Rendimientos mensuales en un mapa de calor
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Dividendos – L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

Rentabilidad actual de los dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos 5,66%
Dividendos (últimos 12 meses) EUR 0,26
 
Rentabilidad histórica de los dividendos
Period Dividendo en EUR Rentabilidad del dividendo en %
1 Año EUR 0,26 5,52%
2022 EUR 0,33 8,36%
2021 EUR 0,27 10,25%
2020 EUR 0,27 6,64%
2019 EUR 0,35 8,46%
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
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Listados – L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

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Volatilidad a un año – L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

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Volatilidad 1 año Volatilidad 3 años Volatilidad 5 años
25,39% 34,67% 38,85%
Rentabilidad por riesgo 1 año Rentabilidad por riesgo 3 años Rentabilidad por riesgo 5 años
0,13 1,60 0,27
 

Preguntas más frecuentes

¿Cuál es el nombre de XMLP?

El nombre de XMLP es L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF.

¿Cuál es el ticker de L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF?

El ticker de L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF es XMLP.

¿Cuál es el ISIN de L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF?

El ISIN de L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF es IE00BHZKHS06.

¿Cuáles son los gastos de L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF?

La ratio de gastos totales (TER) de L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF asciende al 0,25% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.

¿Paga dividendos L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF?

Sí, L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar trimestral para L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF.

¿Cuál es el tamaño del fondo de L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF?

El tamaño del fondo de L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF es de 30 millones de euros.

¿Puedo establecer un plan de inversión para L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF?

Puedes establecer un plan de inversión para L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF en Scalable Capital.

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— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. y justETF GmbH.

Todas las cotizaciones son cotizaciones bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (=publicados diariamente por el proveedor del fondo).La rentabilidad incluye el pago de dividendos. No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.