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TER
0,25% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Sintética
Tamaño del fondo
EUR 35 m
Fecha de inicio
12 de mayo de 2014
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Capital en riesgo
Panorama general
Cotización
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El L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF replica el índice Solactive US Energy Infrastructure MLP. The Solactive US Energy Infrastructure MLP index tracks companies that derive the majority of their revenues from energy logistics sector in the United States including, but not limited to, pipelines, storage facilities and other assets used in transporting, storing, gathering, and processing natural gas, natural gas liquids, crude oil and/or refined products.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Solactive US Energy Infrastructure MLP |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Infraestructura |
| Patrimonio del fondo | EUR 35 m |
| Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 18,81% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 12 de mayo de 2014 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Legal & General (LGIM) |
| Estructura del fondo | Public Limited Company |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | Legal & General Investment Management Limited |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | EY |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | Citi Bank |
| Gestor de garantías | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +17,23% |
| 1 mes | +3,36% |
| 3 meses | +13,28% |
| 6 meses | +14,83% |
| 1 año | +9,17% |
| 3 años | +193,31% |
| 5 años | +61,32% |
| Desde el inicio (MAX) | +39,79% |
| 2024 | +29,61% |
| 2023 | +57,70% |
| 2022 | -26,83% |
| 2021 | +6,62% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 6,98% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,37 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,37 | 7,08% |
| 2023 | EUR 0,28 | 5,93% |
| 2022 | EUR 0,33 | 8,36% |
| 2021 | EUR 0,27 | 10,25% |
| 2020 | EUR 0,27 | 6,64% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 18,81% |
| Volatilidad 3 años | 26,58% |
| Volatilidad 5 años | 38,67% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,49 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,62 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,26 |
| Pérdida máxima 1 año | -16,90% |
| Pérdida máxima 3 año | -18,19% |
| Pérdida máxima 5 año | -72,94% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -80,66% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBX | MLPX | - - | - - | - |
| gettex | EUR | XMLP | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | MLPI | MLPI IM IMLPI | MLPI.MI IMLPIINAV.PA | Flow Traders B.V. |
| Bolsa de Londres | USD | MLPI | MLPI LN NA | MLPI.L NA | Flow Traders B.V. |
| Bolsa de Londres | GBP | - | MLPX LN NA | MLPX.L NA | Flow Traders B.V. |
| Bolsa suiza SIX | CHF | MLPI | MLPI SW IMLPI | MLPI.S IMLPIINAV.PA | Flow Traders B.V. |
| XETRA | EUR | XMLP | XMLP GY IMLPI | XMLP.DE MLPINAV.FR | Flow Traders B.V. |
Más información
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de XMLP?
El nombre de XMLP es L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF?
El ticker de L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF es XMLP.
¿Cuál es el ISIN de L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF?
El ISIN de L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF es IE00BHZKHS06.
¿Cuáles son los gastos de L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF asciende al 0,25% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF?
Sí, L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar trimestral para L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF?
El tamaño del fondo de L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF es de 35 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
