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Patrimonio del fondo | EUR 647 m |
Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,86% |
Fecha de inicio/ de cotización | 22 de octubre de 2019 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 mayo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 9,02% |
Samsung Electronics Co., Ltd. | 4,17% |
Tencent Holdings Ltd. | 3,01% |
Alibaba Group Holding Ltd. | 2,15% |
Reliance Industries Ltd. | 2,05% |
Infosys Ltd. | 1,39% |
ICICI Bank Ltd. | 1,07% |
HDFC Bank Ltd. | 0,92% |
SK hynix, Inc. | 0,89% |
E SUN Financial Holding | 0,88% |
Servicios financieros | 24,54% |
Tecnología | 22,75% |
Consumidor discrecional | 12,09% |
Telecomunicaciones | 8,40% |
Otros | 32,22% |
YTD | +2,47% |
1 mes | +1,11% |
3 meses | +4,11% |
6 meses | +5,41% |
1 año | +7,36% |
3 años | -10,77% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +9,51% |
2023 | +4,53% |
2022 | -17,05% |
2021 | +6,05% |
2020 | +9,42% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,35% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,11 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,11 | 2,46% |
2023 | EUR 0,11 | 2,46% |
2022 | EUR 0,11 | 2,13% |
2021 | EUR 0,10 | 2,01% |
2020 | EUR 0,08 | 1,74% |
Volatilidad 1 año | 11,86% |
Volatilidad 3 años | 14,60% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,62 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,26 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -9,44% |
Pérdida máxima 3 año | -25,47% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -32,47% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBP | EGDM | EGDM LN INAVEE03 | EGDM.L 0XU1INAV.DE | |
Bolsa de Londres | USD | EEDM | EEDM LN INAVED05 | EEDM.L 0XU3INAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 3.945 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |