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Patrimonio del fondo | EUR 393 m |
Gastos corrientes | 0,19% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 21,07% |
Fecha de inicio/ de cotización | 4 de junio de 2019 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Franklin Templeton |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | Franklin Templeton Switzerland AG |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Tencent Holdings Ltd. | 12,46% |
Alibaba Group Holding Ltd. | 8,79% |
PDD Holdings | 4,38% |
China Construction Bank Corp. | 3,12% |
Meituan | 2,56% |
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | 2,17% |
NetEase, Inc. | 2,06% |
Bank of China Ltd. | 1,77% |
Baidu, Inc. | 1,67% |
JD.com, Inc. | 1,58% |
China | 91,83% |
Hong Kong | 4,93% |
Otros | 3,24% |
Consumidor discrecional | 27,96% |
Telecomunicaciones | 18,33% |
Servicios financieros | 17,57% |
Industria | 5,81% |
Otros | 30,33% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -0,91% |
1 mes | -1,17% |
3 meses | +2,37% |
6 meses | -8,84% |
1 año | -15,28% |
3 años | -42,22% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -16,24% |
2023 | -14,97% |
2022 | -18,16% |
2021 | -13,60% |
2020 | +19,47% |
Volatilidad 1 año | 21,07% |
Volatilidad 3 años | 26,58% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,72 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,63 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -26,18% |
Pérdida máxima 3 año | -49,96% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -55,81% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | FLXC | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | FLXC | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | FLXC | FLXC IM FLXCIVEU | FLXC.MI 0YSEINAV.DE | Susquehanna |
Euronext Amsterdam | EUR | FLXC | FLXC NA FLXCIVEU | FLX4.AS 0YSEINAV.DE | Susquehanna |
Bolsa de Londres | USD | FLXC | FLXC LN FLXCUSIV | FLXC.L 0YSHINAV.DE | Susquehanna |
Bolsa de Londres | GBP | FRCH | FLRC LN FLRCGBIV | FLRC.L 0YSGINAV.DE | Susquehanna |
Bolsa suiza SIX | USD | FLXC | FLXC SW FLXCUSIV | FLXC.S 0YSHINAV.DE | Susquehanna |
XETRA | EUR | FLXC | FLXC GY FLXCIVEU | FLXC.DE 0YSEINAV.DE | Susquehanna |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
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iShares MSCI China A UCITS ETF | 2.149 | 0,40% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C | 1.049 | 0,50% p.a. | Acumulación | Sintética |
iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc) | 902 | 0,28% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C | 770 | 0,65% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
HSBC MSCI China UCITS ETF USD | 553 | 0,28% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |