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TER
0,15% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 185 m
Fecha de inicio
21 de marzo de 2019
Participaciones
8
Comunicación publicitaria
Comunicación comercial. Capital en riesgo
Panorama general
Cotización
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El WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD Acc replica el índice Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond. El índice Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond sigue los bonos del Tesoro estadounidense con rendimiento variable. Calificación: AA.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Índice | Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 185 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Cobertura cambiaria | No |
| Fecha de inicio/ de cotización | 21 de marzo de 2019 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | WisdomTree |
Situación fiscal
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 12,5% |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | WisdomTree Management Ltd |
| Banco depositario | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD Acc.
Participaciones principales
Peso de las principales participaciones
99,79%
| USA, Notes FRN 31oct2027, USD (BK-2027) | 13,02% |
| USA, Notes FRN 31jul2027, USD (BF-2027) | 13,01% |
| USA, Notes FRN 31jan2028, USD (AX-2028) | 13,01% |
| USA, Notes FRN 30apr2028, USD (BB-2028) | 13,01% |
| USA, Notes FRN 30apr2027, USD (BB-2027) | 13,00% |
| USA, Notes FRN 31jan2027, USD (AX-2027) | 13,00% |
| USA, Notes FRN 31oct2026, USD (BK-2026) | 12,99% |
| USA, NOTES FRN 31JUL2028, USD (BF-2028) | 8,75% |
Países
| Estados Unidos | 99,80% |
| Otros | 0,20% |
Sectores
| Soberano | 99,80% |
| Otros | 0,20% |
A partir de 24/9/26
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +8,47% |
| 1 mes | +0,71% |
| 3 meses | +3,71% |
| 6 meses | +6,92% |
| 1 año | +7,37% |
| 3 años | +8,75% |
| 5 años | +25,95% |
| Desde el inicio (MAX) | +23,26% |
| 2025 | -7,91% |
| 2024 | +11,99% |
| 2023 | +1,52% |
| 2022 | +8,27% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Indicador de riesgo |
Riesgo más bajo Riesgo más alto |
| Volatilidad 1 año | 5,38% |
| Volatilidad 3 años | 6,60% |
| Volatilidad 5 años | 7,56% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,37 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,43 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,62 |
| Pérdida máxima 1 año | -3,13% |
| Pérdida máxima 3 año | -11,96% |
| Pérdida máxima 5 año | -11,96% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -13,10% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Italiana | EUR | TFRN | TFRN IM | TFRN.MI | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Banca Sella BNP Paribas Cantor Fitzgerald Europe Citadel Secruties (Europe) Limited Citigroup Global Markets Limited DRW Global Markets Ltd / Investments Flow Traders Goldenberg Hehmeyer LLP Goldman Sachs International Jane Street Financial Ltd Merrill Lynch International Morgan Stanley Old Mission Europe LLP Optiver VOF RBC Europe Limited Societe Generale SA Susquehanna International Securities LimitedUniCredit Bank AG Virtu Financial |
| Bolsa de Londres | GBX | TFRP | TFRP LN | TFRP.L | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Banca Sella BNP Paribas Cantor Fitzgerald Europe Citadel Secruties (Europe) Limited Citigroup Global Markets Limited DRW Global Markets Ltd / Investments Flow Traders Goldenberg Hehmeyer LLP Goldman Sachs International Jane Street Financial Ltd Merrill Lynch International Morgan Stanley Old Mission Europe LLP Optiver VOF RBC Europe Limited Societe Generale SA Susquehanna International Securities LimitedUniCredit Bank AG Virtu Financial |
| Bolsa de Londres | USD | TFRN | TFRN LN | TFRN.L | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Banca Sella BNP Paribas Cantor Fitzgerald Europe Citadel Secruties (Europe) Limited Citigroup Global Markets Limited DRW Global Markets Ltd / Investments Flow Traders Goldenberg Hehmeyer LLP Goldman Sachs International Jane Street Financial Ltd Merrill Lynch International Morgan Stanley Old Mission Europe LLP Optiver VOF RBC Europe Limited Societe Generale SA Susquehanna International Securities LimitedUniCredit Bank AG Virtu Financial |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD | 51 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de TFRN?
El nombre de TFRN es WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD Acc.
¿Cuál es el ticker de WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD Acc?
El ticker de WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD Acc es TFRN.
¿Cuál es el ISIN de WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD Acc?
El ISIN de WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD Acc es IE00BJJYYX67.
¿Cuáles son los gastos de WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD Acc?
La ratio de gastos totales (TER) de WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD Acc asciende al 0,15% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD Acc?
El tamaño del fondo de WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD Acc es de 185 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.