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TER
0,25% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 9 m
Fecha de inicio
7 de julio de 2021
Participaciones
213
Panorama general
Cotización
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El Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist replica el índice Bloomberg MSCI USD High Yield Liquid Corporate ESG Weighted SRI Bond. The Bloomberg MSCI USD High Yield Liquid Corporate ESG Weighted SRI Bond index tracks USD denominated high yield corporate bonds. The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened corporate bonds. All maturities are included. Rating: Sub-Investment Grade.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg MSCI USD High Yield Liquid Corporate ESG Weighted SRI Bond |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 9 m |
| Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,11% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 7 de julio de 2021 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | - |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 213
7,73%
| US26156FAA12 | 1,11% |
| US46115HAW79 | 1,00% |
| US68622TAA97 | 0,93% |
| US23918KAS78 | 0,92% |
| US62886HBA86 | 0,74% |
| US013092AF88 | 0,67% |
| US62957HAP01 | 0,62% |
| US91889FAC59 | 0,60% |
| US603051AC70 | 0,60% |
| US81180WBN02 | 0,54% |
Países
| Estados Unidos | 66,08% |
| Canadá | 2,32% |
| Italia | 1,96% |
| Luxemburgo | 1,06% |
| Otros | 28,58% |
Sectores
| Otros | 97,90% |
A partir de 1/11/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | - |
| 1 mes | - |
| 3 meses | - |
| 6 meses | - |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | - |
| 2025 | +14,89% |
| 2024 | +8,03% |
| 2023 | -7,43% |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 4,13% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,43 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 1,43 | 4,41% |
| 2024 | EUR 1,43 | 4,40% |
| 2023 | EUR 1,94 | 6,04% |
| 2022 | EUR 1,62 | 4,46% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 6,11% |
| Volatilidad 3 años | 8,51% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,43 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,49 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -2,56% |
| Pérdida máxima 3 año | -10,17% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -10,17% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | HYGE | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | GBX | UHYP | UHYPIN | 4JKHINAV.DE | Flow Traders |
| Bolsa de Londres | USD | UHYD | UHYD LN UHYDIN | UHYD.L 4JKGINAV.DE | Flow Traders |
| Bolsa de Londres | GBP | UHYP | UHYP LN UHYPIN | UHYP.L 4JKHINAV.DE | Flow Traders |
| Bolsa suiza SIX | USD | UHYD | UHYD SW UHYDIN | UHYD.S 4JKGINAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | HYGE | HYGE GY HYGEIN | HYGE.DE 4JKFINAV.DE | Flow Traders |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 2.299 | 0,50% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2.111 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.989 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares USD High Yield Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF USD (Acc) | 796 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 384 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de HYGE?
El nombre de HYGE es Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist.
¿Cuál es el ticker de Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist?
El ticker de Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist es HYGE.
¿Cuál es el ISIN de Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist?
El ISIN de Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist es IE00BJP5NL42.
¿Cuáles son los gastos de Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist asciende al 0,25% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist?
El tamaño del fondo de Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist es de 9 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.