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Patrimonio del fondo | EUR 9 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,59% |
Fecha de inicio/ de cotización | 7 de julio de 2021 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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US14879EAK47 | 0,69% |
Estados Unidos | 66,08% |
Canadá | 2,32% |
Italia | 1,96% |
Luxemburgo | 1,06% |
Otros | 28,58% |
Otros | 99,71% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +2,61% |
1 mes | +1,40% |
3 meses | +2,67% |
6 meses | +5,29% |
1 año | +10,58% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +8,53% |
2023 | +8,03% |
2022 | -7,43% |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 5,81% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,92 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,92 | 6,06% |
2023 | EUR 1,94 | 6,04% |
2022 | EUR 1,62 | 4,46% |
Volatilidad 1 año | 6,59% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,60 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -3,27% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -10,17% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | HYGE | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | UHYE | UHYE IM HYGEIN | UHYE.MI 4JKFINAV.DE | Flow Traders |
Bolsa de Londres | GBP | UHYP | UHYP LN UHYPIN | UHYP.L 4JKHINAV.DE | Flow Traders |
Bolsa de Londres | GBX | UHYP | UHYP LN UHYPIN | UHYP.L 4JKHINAV.DE | Flow Traders |
Bolsa de Londres | USD | UHYD | UHYD LN UHYDIN | UHYD.L 4JKGINAV.DE | Flow Traders |
Bolsa suiza SIX | USD | UHYD | UHYD SW UHYDIN | UHYD.S 4JKGINAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | HYGE | HYGE GY HYGEIN | HYGE.DE 4JKFINAV.DE | Flow Traders |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.108 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.608 | 0,50% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 707 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) | 545 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 389 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |