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Patrimonio del fondo | EUR 57 m |
Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,83% |
Fecha de inicio/ de cotización | 4 de febrero de 2020 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | J.P. Morgan |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Agente pagador suizo | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Estados Unidos | 43,93% |
Países Bajos | 3,69% |
Islas Caimán | 2,32% |
Argentina | 2,20% |
Otros | 47,86% |
Otros | 99,26% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +3,27% |
1 mes | +1,09% |
3 meses | +2,33% |
6 meses | +7,80% |
1 año | +9,65% |
3 años | +13,06% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +11,03% |
2023 | +7,27% |
2022 | -4,56% |
2021 | +10,70% |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 5,83% |
Volatilidad 3 años | 7,25% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,65 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,58 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -2,90% |
Pérdida máxima 3 año | -7,02% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -19,73% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | JGHY | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | JGHYN MM | JGHYN.MX | |
Bolsa Italiana | EUR | JGHY | JGHY IM JGHYEUIV | JGHY.MI JGHYEUiv.P | |
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | JGHYEUIV | JGHYEUiv.P | |
Bolsa de Londres | USD | JGHY | JGHY LN JGHYUSIV | JGHY.L JGHYUSiv.P | |
Bolsa de Londres | GBP | JGYH | JGYH LN JGYHGBIV | JGYH.L JGYHGBiv.P | |
Bolsa suiza SIX | USD | JGHY | JGHY SW JGHYUSIV | JGHY.S JGHYUSiv.P | |
XETRA | EUR | JGHY | JGHY GY JGHYEUIV | JGHY.DE JGHYEUiv.P |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD (dist) | 17 | 0,35% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |