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Índice | Bloomberg MSCI Euro Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 430 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 2,62% |
Fecha de inicio/ de cotización | 20 de noviembre de 2019 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 octubre |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Italia | 14,11% |
Francia | 12,03% |
Estados Unidos | 9,95% |
Países Bajos | 7,40% |
Otros | 56,51% |
Otros | 98,87% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +0,89% |
1 mes | +0,22% |
3 meses | +0,89% |
6 meses | +7,24% |
1 año | +9,30% |
3 años | -0,10% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +3,81% |
2023 | +10,88% |
2022 | -11,09% |
2021 | +2,27% |
2020 | +0,65% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 4,87% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,22 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,22 | 5,06% |
2023 | EUR 0,22 | 5,18% |
2022 | EUR 0,14 | 2,89% |
2021 | EUR 0,12 | 2,46% |
2020 | EUR 0,14 | 2,80% |
Volatilidad 1 año | 2,62% |
Volatilidad 3 años | 3,78% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 3,54 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,01 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -1,60% |
Pérdida máxima 3 año | -16,49% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -20,43% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | AYE3 | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | EUR | EHYD | EHYD NA INAVEHY6 | EHYD.AS 3OBWINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) | 2.071 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |