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TER
0,30% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 31 m
Fecha de inicio
20 de noviembre de 2019
Participaciones
33
Panorama general
Cotización
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Descripción
El iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Acc) replica el índice Bloomberg US Mortgage Backed Securities (EUR Hedged). El índice Bloomberg US Mortgage Backed Securities (EUR Hedged) sigue los valores respaldados por hipotecas estadounidenses emitidos por empresas patrocinadas por el Gobierno. Cobertura de divisas en euros (EUR).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg US Mortgage Backed Securities (EUR Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Bonos cubiertos, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 31 m |
| Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,48% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 20 de noviembre de 2019 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 mayo |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 33
14,24%
| INSL CASH | 8,32% |
| US01F0306526 | 1,67% |
| US01F0206536 | 1,31% |
| US01F0226591 | 1,01% |
| US01F0204556 | 0,47% |
| US01F0426571 | 0,32% |
| US01F0326581 | 0,32% |
| US01F0526560 | 0,31% |
| US21H0426534 | 0,26% |
| US21H0306587 | 0,25% |
Países
| Estados Unidos | 9,91% |
| Irlanda | 9,05% |
| Otros | 81,04% |
Sectores
| Otros | 16,28% |
A partir de 27/4/23
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** Nota importante: Formamos parte de Scalable Group desde 2021 y somos una filial al 100% de Scalable GmbH. Para evitar al máximo los conflictos de interés, siempre hemos aplicado criterios neutrales y objetivamente verificables a todas las comparaciones, artículos y pruebas, y concedemos la máxima importancia a que seas TÚ, y sólo tú, quien decida cómo y con quién inviertes.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,22% |
| 1 mes | -0,22% |
| 3 meses | +0,88% |
| 6 meses | +3,13% |
| 1 año | +5,25% |
| 3 años | +6,22% |
| 5 años | -9,96% |
| Desde el inicio (MAX) | -7,80% |
| 2025 | +6,24% |
| 2024 | -1,14% |
| 2023 | +2,34% |
| 2022 | -14,23% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 7,48% |
| Volatilidad 3 años | 9,52% |
| Volatilidad 5 años | 9,99% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,70 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,21 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,21 |
| Pérdida máxima 1 año | -3,33% |
| Pérdida máxima 3 año | -10,16% |
| Pérdida máxima 5 año | -22,27% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -22,72% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AYEX | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | EUR | IMBE | IMBE NA | IMBE.AS |
Más información
Más ETF en el índice Bloomberg US Mortgage Backed Securities (EUR Hedged)
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 33 | 0,30% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de AYEX?
El nombre de AYEX es iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
¿Cuál es el ticker de iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
El ticker de iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Acc) es AYEX.
¿Cuál es el ISIN de iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
El ISIN de iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Acc) es IE00BKP5L409.
¿Cuáles son los gastos de iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Acc) asciende al 0,30% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
El tamaño del fondo de iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Acc) es de 31 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.