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TER
0,49% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 55 m
Fecha de inicio
27 de julio de 2020
Participaciones
17
Panorama general
Cotización
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Descripción
El HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF Dist replica el índice Alerian Midstream Energy Corporation Dividend. El índice Alerian Midstream Energy Corporation Dividend sigue a empresas norteamericanas del sector de las infraestructuras energéticas. Los valores seleccionados se ponderan en función de los dividendos abonados.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Alerian Midstream Energy Corporation Dividend |
| Foco de la inversión | Acciones, América del Norte, Energía, Dividendo |
| Patrimonio del fondo | EUR 55 m |
| Gastos corrientes | 0,49% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 25,39% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 27 de julio de 2020 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | HANetf |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | J.P. Morgan SE - Dublin Branch |
| Empresa de revisión | Ernst and Young |
| Fin de año fiscal | 31 marzo |
| Representante de Suiza | Waystone |
| Agente pagador suizo | Helvitsche Bank |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | JP Morgan |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF Dist.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 17
82,99%
| TC Energy | 10,44% |
| The Williams Cos | 10,31% |
| Enbridge | 10,13% |
| ONEOK | 9,97% |
| Kinder Morgan | 9,95% |
| Pembina Pipeline | 9,71% |
| US48133Q3092 | 8,28% |
| Targa Resources | 7,46% |
| Antero Midstream | 3,43% |
| Kinetik Holdings | 3,31% |
Países
| Estados Unidos | 53,89% |
| Canadá | 34,28% |
| Otros | 11,83% |
Sectores
| Energía | 88,17% |
| Otros | 11,85% |
A partir de 31/12/25
Ofertas de planes de inversión con ETF
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* ¿Quieres saber más?
** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable GmbH. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +16,50% |
| 1 mes | +14,32% |
| 3 meses | +17,14% |
| 6 meses | +18,56% |
| 1 año | +5,34% |
| 3 años | +63,04% |
| 5 años | +176,32% |
| Desde el inicio (MAX) | +232,81% |
| 2025 | -6,98% |
| 2024 | +42,09% |
| 2023 | +9,49% |
| 2022 | +28,13% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,91% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,48 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,48 | 2,96% |
| 2025 | EUR 0,48 | 3,05% |
| 2024 | EUR 0,52 | 4,50% |
| 2023 | EUR 0,74 | 6,65% |
| 2022 | EUR 0,70 | 7,56% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 25,39% |
| Volatilidad 3 años | 19,69% |
| Volatilidad 5 años | 20,86% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,21 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,90 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 1,08 |
| Pérdida máxima 1 año | -15,78% |
| Pérdida máxima 3 año | -19,74% |
| Pérdida máxima 5 año | -19,74% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -19,74% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | JMLP | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | MMLP | MMLP IM JMLPIV | MMLP.MI JMLPEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
| Bolsa de Frankfurt | EUR | - | |||
| Bolsa de Londres | GBX | PMLP | PMLP LN | PMLP.L | RBC Europe Ltd |
| Bolsa de Londres | USD | MMLP | MMLP LN | MMLP.L | RBC Europe Ltd |
| Bolsa de Londres | GBP | - | RBC Europe Ltd | ||
| Bolsa suiza SIX | CHF | MMLP | MMLP SW | MMLP.S | RBC Europe Ltd |
| XETRA | EUR | JMLP | JMLP GY JMLPIV | JMLP.DE JMLPEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
Más información
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de JMLP?
El nombre de JMLP es HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF Dist.
¿Cuál es el ticker de HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF Dist?
El ticker de HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF Dist es JMLP.
¿Cuál es el ISIN de HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF Dist?
El ISIN de HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF Dist es IE00BKPTXQ89.
¿Cuáles son los gastos de HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF Dist asciende al 0,49% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF Dist?
Sí, HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF Dist paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar trimestral para HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF Dist.
¿Cuál es el tamaño del fondo de HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF Dist?
El tamaño del fondo de HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF Dist es de 55 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.