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TER
0,49% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 65 m
Fecha de inicio
27 de julio de 2020
Participaciones
18
Panorama general
Cotización
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El HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF Dist replica el índice Alerian Midstream Energy Corporation Dividend. El índice Alerian Midstream Energy Corporation Dividend sigue a empresas norteamericanas del sector de las infraestructuras energéticas. Los valores seleccionados se ponderan en función de los dividendos abonados.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Alerian Midstream Energy Corporation Dividend |
| Univers d’investissement | Acciones, América del Norte, Energía, Dividendo |
| Taille du fonds | EUR 65 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,49% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 23,92% |
| Date de lancement / première cotation | 27 de julio de 2020 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Irlanda |
| Émetteur | HANetf |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | J.P. Morgan SE - Dublin Branch |
| Auditeur | Ernst and Young |
| Fin de l’exercice | 1 marzo |
| Représentant suisse | Waystone |
| Agent payeur suisse | Helvitsche Bank |
| Allemagne | Sin rebaja de impuestos |
| Suisse | Informe ESTV |
| Autriche | Fondo de declaración de impuestos |
| Grande-Bretagne | Informes del Reino Unido |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | JP Morgan |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF Dist.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 18 au total
82,13%
| TC Energy | 10,46% |
| Enbridge | 10,22% |
| Pembina Pipeline | 9,98% |
| ONEOK | 9,80% |
| The Williams Cos | 9,62% |
| Kinder Morgan | 9,23% |
| US48133Q3092 | 8,12% |
| Targa Resources | 7,24% |
| Kinetik Holdings | 4,21% |
| Cheniere Energy, Inc. | 3,25% |
Pays
| Estados Unidos | 52,75% |
| Canadá | 35,23% |
| Otros | 12,02% |
Secteurs
| Energía | 87,98% |
| Otros | 12,03% |
État : 29/5/26
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable GmbH. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rendement
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +31,73% |
| 1 mois | +0,49% |
| 3 mois | +6,70% |
| 6 mois | +32,48% |
| 1 an | +36,09% |
| 3 ans | +89,13% |
| 5 ans | +143,86% |
| Depuis le lancement (MAX) | +276,32% |
| 2025 | -6,98% |
| 2024 | +42,09% |
| 2023 | +9,49% |
| 2022 | +28,13% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rentabilidad actual de los dividendos | 3,66% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,67 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,67 | 4,76% |
| 2025 | EUR 0,48 | 3,05% |
| 2024 | EUR 0,52 | 4,50% |
| 2023 | EUR 0,74 | 6,65% |
| 2022 | EUR 0,70 | 7,56% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 23,92% |
| Volatilité 3 ans | 20,23% |
| Volatilité 5 ans | 20,82% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,51 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,17 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,94 |
| Perte maximale sur 1 an | -10,03% |
| Perte maximale sur 3 ans | -19,74% |
| Perte maximale sur 5 ans | -19,74% |
| Perte maximale depuis le lancement | -19,74% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | JMLP | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | MMLP | MMLP IM JMLPIV | MMLP.MI JMLPEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
| Bolsa de Frankfurt | EUR | - | |||
| Bolsa de Londres | GBX | PMLP | PMLP LN JMLPIV | PMLP.L JMLPEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
| Bolsa de Londres | USD | MMLP | MMLP LN JMLPIV | MMLP.L JMLPEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
| Bolsa de Londres | GBP | - | RBC Europe Ltd | ||
| Bolsa suiza SIX | CHF | MMLP | MMLP SW JMLPIV | MMLP.S JMLPEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
| Bolsa de Varsovia | PLN | - | ETFHMMLP PW JMLPIV | JMLPEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
| XETRA | EUR | JMLP | JMLP GY JMLPIV | JMLP.DE JMLPEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
Más información
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de JMLP?
El nombre de JMLP es HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF Dist.
¿Cuál es el ticker de HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF Dist?
El ticker de HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF Dist es JMLP.
¿Cuál es el ISIN de HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF Dist?
El ISIN de HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF Dist es IE00BKPTXQ89.
¿Cuáles son los gastos de HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF Dist asciende al 0,49% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF Dist?
Sí, HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF Dist paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar trimestral para HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF Dist.
¿Cuál es el tamaño del fondo de HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF Dist?
El tamaño del fondo de HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF Dist es de 65 millones de euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.