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Patrimonio del fondo | EUR 17 m |
Gastos corrientes | 0,40% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,25% |
Fecha de inicio/ de cotización | 25 de octubre de 2021 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Tata Consultancy Services | 1,63% |
Bharti Airtel Ltd | 1,63% |
Taiwan Semicon Mfg | 1,62% |
Etihad Etisalat | 1,58% |
HCL Technologies | 1,56% |
Chunghwa Telecom | 1,48% |
E SUN Financial Holding | 1,46% |
First Financial Holding | 1,44% |
Samsung Electronics | 1,41% |
Taiwan Mobile | 1,39% |
Servicios financieros | 27,52% |
Tecnología | 17,36% |
Telecomunicaciones | 14,33% |
Bienes de consumo básicos | 9,59% |
Otros | 31,20% |
YTD | +1,21% |
1 mes | -0,95% |
3 meses | +3,99% |
6 meses | +3,99% |
1 año | +3,47% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -3,25% |
2023 | +4,30% |
2022 | -9,82% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 8,25% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,42 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -6,51% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -13,39% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Euronext Amsterdam | USD | MVEM | MVEM NA | MVEM.AS | |
Bolsa suiza SIX | CHF | MVEM | MVEM SE | BLR5Q28 |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF | 262 | 0,40% p.a. | Acumulación | Muestreo |