TER
0,25% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
14 m
Participaciones
104
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc replica el índice S&P 500 Low Volatility. The S&P 500 Low Volatility index tracks the 100 least volatile stocks in the S&P 500. The S&P 500 index tracks large cap US stocks.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Patrimonio del fondo | EUR 14 m |
| Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,03% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 14 de julio de 2021 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 104
12,63%
| The Coca-Cola | 1,38% |
| McDonald's | 1,36% |
| Berkshire Hathaway | 1,35% |
| Republic Services | 1,28% |
| Waste Management | 1,26% |
| Colgate-Palmolive | 1,21% |
| Walmart | 1,21% |
| Visa | 1,21% |
| Yum Brands | 1,19% |
| P&G | 1,18% |
Países
| Estados Unidos | 97,26% |
| Otros | 2,74% |
Sectores
| Bienes de consumo básicos | 22,20% |
| Servicios financieros | 14,97% |
| Servicios públicos | 13,08% |
| Industria | 12,29% |
| Otros | 37,46% |
A partir de 29/2/24
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +5,99% |
| 1 mes | -0,22% |
| 3 meses | +3,85% |
| 6 meses | +9,06% |
| 1 año | +4,90% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +19,35% |
| 2023 | -3,38% |
| 2022 | +0,69% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 11,03% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,44 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -5,99% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -16,57% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Italiana | EUR | SPLW | SPLW IM INSPLW | SPLW.MI 3Q5YINAV.DE | |
| Bolsa de Londres | GBX | SPLG | SPLG LN SPLWINS | SPLG.L 3Q50INAV.DE | |
| Bolsa de Londres | GBP | - | SPLG LN SPLWINS | SPLG.L 3Q50INAV.DE | |
| Bolsa de Londres | USD | SPLW | SPLW LN SPLWIN | SPLW.L 3Q5ZINAV.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | 117 | 0,35% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de SPLW?
El nombre de SPLW es Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc.
¿Cuál es el ticker de Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc?
El ticker de Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc es SPLW.
¿Cuál es el ISIN de Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc?
El ISIN de Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc es IE00BKW9SX35.
¿Cuáles son los gastos de Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc asciende al 0,25% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc?
Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc?
El tamaño del fondo de Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc es de 14 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.