TER
0,10% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
34 m
Participaciones
82
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF GBP Hedged Dist replica el índice Bloomberg US Long Treasury (GBP Hedged). The Bloomberg US Long Treasury (GBP Hedged) index tracks US treasuries. Time to maturity: Minimum 10 years. Currency hedged to British Pound (GBP).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg US Long Treasury (GBP Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, 10+ |
| Patrimonio del fondo | EUR 34 m |
| Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | GBP |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 18,26% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 12 de octubre de 2022 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF GBP Hedged Dist.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 82
23,53%
| US912810TV08 | 3,15% |
| US912810TT51 | 2,69% |
| US912810TL26 | 2,52% |
| US912810SX72 | 2,32% |
| US912810TR95 | 2,29% |
| US912810TN81 | 2,27% |
| US912810TA60 | 2,15% |
| US912810SZ21 | 2,08% |
| US912810TJ79 | 2,03% |
| US912810SW99 | 2,03% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 99,94% |
A partir de 29/2/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | -7,70% |
| 1 mes | -5,88% |
| 3 meses | -8,74% |
| 6 meses | +7,29% |
| 1 año | -8,23% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -4,84% |
| 2023 | +3,78% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 4,47% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,21 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,21 | 3,94% |
| 2023 | EUR 0,21 | 3,98% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 18,26% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,45 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -19,50% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -22,07% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBX | TRLG | TRLG LN TRLGIN | TRLG.L 3Q06INAV.DE | Flow Traders |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF GBP Hedged Dist | 297 | 0,05% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de TRLG?
El nombre de TRLG es Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF GBP Hedged Dist.
¿Cuál es el ticker de Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF GBP Hedged Dist?
El ticker de Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF GBP Hedged Dist es TRLG.
¿Cuál es el ISIN de Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF GBP Hedged Dist?
El ISIN de Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF GBP Hedged Dist es IE00BKWD3859.
¿Cuáles son los gastos de Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF GBP Hedged Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF GBP Hedged Dist asciende al 0,10% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF GBP Hedged Dist?
El tamaño del fondo de Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF GBP Hedged Dist es de 34 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.