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Índice | Bloomberg US Treasury Coupons |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, 0-3 |
Patrimonio del fondo | EUR 4 m |
Gastos corrientes | 0,06% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,42% |
Fecha de inicio/ de cotización | 21 de enero de 2020 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Estados Unidos | 75,37% |
Otros | 24,63% |
Otros | 100,00% |
YTD | +4,52% |
1 mes | +1,61% |
3 meses | +2,47% |
6 meses | +0,83% |
1 año | +8,04% |
3 años | +20,55% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +11,83% |
2023 | +1,37% |
2022 | +6,68% |
2021 | +8,37% |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 6,42% |
Volatilidad 3 años | 7,91% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,25 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,81 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -4,54% |
Pérdida máxima 3 año | -12,27% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -13,07% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBX | T1AP | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBP | - | T1AP LN T1APIN | INT1AP.L 3Q1BINAV.DE | Flow Traders |
Bolsa de Londres | USD | TRIA | TRIA LN TRIAIND | INTRIA.L 3Q0ZINAV.DE | Flow Traders |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist | 17 | 0,06% p.a. | Distribución | Muestreo |