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TER
0,06% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 111 m
Fecha de inicio
21 de enero de 2020
Participaciones
50
Anuncio publicitario
Capital en Riesgo
Panorama general
Cotización
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Anuncio publicitario
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El Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc replica el índice Bloomberg US Treasury Coupons. The Bloomberg US Treasury Coupons index tracks US Dollar denominated government bonds issued by the US Treasury. Maturity: 0-1 years.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Bloomberg US Treasury Coupons |
| Anlageschwerpunkt | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, 0-1 |
| Fondsgröße | EUR 111 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,06% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6,17% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 21 de enero de 2020 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irlanda |
| Anbieter | Invesco |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
| Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
| Geschäftsjahresende | 31 diciembre |
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | Sin rebaja de impuestos |
| Schweiz | Informe ESTV |
| Österreich | Fondo de declaración de impuestos |
| Großbritannien | Informes del Reino Unido |
| Italien | 12,5% |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 50
31,19%
| USA20/27 | 3,19% |
| 3.5% NTS 30/09/2026 USD (BH-2026) | 3,19% |
| 4.125% NTS 31/10/2026 USD (BJ-2026) | 3,18% |
| 4.125% NTS 31/01/2027 USD (AW-2027) | 3,17% |
| 4.875% NTS 31/05/2026 USD (BC-2026) | 3,16% |
| US91282CME83 | 3,12% |
| US2Y1 | 3,10% |
| USA FX 4.125% FEB27 USD | 3,05% |
| US91282CLH24 | 3,04% |
| 4.25% NTS 30/11/2026 USD (BL-2026) | 2,99% |
Länder
| Estados Unidos | 75,37% |
| Otros | 24,63% |
Sektoren
| Otros | 100,00% |
Stand: 26/3/26
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +2,14% |
| 1 Monat | +0,68% |
| 3 Monate | +2,07% |
| 6 Monate | +0,95% |
| 1 Jahr | +0,66% |
| 3 Jahre | +5,58% |
| 5 Jahre | +22,11% |
| Seit Auflage (MAX) | +12,75% |
| 2025 | -7,77% |
| 2024 | +11,87% |
| 2023 | +1,37% |
| 2022 | +6,68% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 6,17% |
| Volatilität 3 Jahre | 6,82% |
| Volatilität 5 Jahre | 7,57% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,11 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,27 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,54 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,08% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -11,96% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -12,27% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -13,07% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBX | T1AP | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | GBP | - | T1AP LN T1APIN | INT1AP.L 3Q1BINAV.DE | Flow Traders |
| Bolsa de Londres | USD | TRIA | TRIA LN TRIAIND | INTRIA.L 3Q0ZINAV.DE | Flow Traders |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist | 20 | 0,06% p.a. | Distribución | Muestreo |
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de TRIA?
El nombre de TRIA es Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc.
¿Cuál es el ticker de Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc?
El ticker de Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc es TRIA.
¿Cuál es el ISIN de Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc?
El ISIN de Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc es IE00BKWD3D06.
¿Cuáles son los gastos de Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc asciende al 0,06% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc?
El tamaño del fondo de Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc es de 111 millones de euros.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.