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Índice | FTSE 250 |
Foco de la inversión | Acciones, Reino Unido, Medio |
Patrimonio del fondo | EUR 2.460 m |
Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,80% |
Fecha de inicio/ de cotización | 30 de septiembre de 2014 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Vanguard |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | Vanguard Global Advisers, LLC |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Vanguard Global Advisers, LLC |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Brown Brothers Harriman & Co. |
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Alliance Witan Plc | 1,54% |
St. James's Place Plc | 1,40% |
Games Workshop Group | 1,24% |
GB00BR3YV268 | 1,20% |
Investec Plc | 1,15% |
Tritax Big Box REIT | 1,09% |
Bellway | 1,05% |
IG Group Holdings | 1,04% |
RS Group | 1,03% |
Britvic | 1,00% |
Reino Unido | 76,84% |
country-gg | 5,38% |
Jersey | 2,04% |
Irlanda | 1,04% |
Otros | 14,70% |
Servicios financieros | 26,44% |
Industria | 12,48% |
Consumidor discrecional | 11,87% |
Inmobiliario | 8,13% |
Otros | 41,08% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +15,48% |
1 mes | +3,38% |
3 meses | +4,57% |
6 meses | +6,83% |
1 año | +19,97% |
3 años | +2,97% |
5 años | +16,00% |
Desde el inicio (MAX) | +66,40% |
2023 | +10,13% |
2022 | -21,80% |
2021 | +24,81% |
2020 | -9,75% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,15% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,24 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,24 | 3,65% |
2023 | EUR 1,20 | 3,67% |
2022 | EUR 1,12 | 2,59% |
2021 | EUR 1,09 | 3,06% |
2020 | EUR 0,74 | 1,82% |
Volatilidad 1 año | 12,80% |
Volatilidad 3 años | 17,08% |
Volatilidad 5 años | 21,15% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,55 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,06 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,14 |
Pérdida máxima 1 año | -7,88% |
Pérdida máxima 3 año | -32,93% |
Pérdida máxima 5 año | -47,33% |
Pérdida máxima desde el inicio | -47,33% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | VMID | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | VMID | - - | - - | - |
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | VMID GY IVMID | VMID.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | VMID | VMID LN IVMIDGBP | VMID.L | |
Bolsa suiza SIX | CHF | VMID | VMID SW IVMIDCHF | VMID.S | |
XETRA | EUR | VMID | IVMID |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares FTSE 250 UCITS ETF | 954 | 0,40% p.a. | Distribución | Muestreo |
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 936 | 0,10% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Invesco FTSE 250 UCITS ETF | 186 | 0,12% p.a. | Acumulación | Sintética |
HSBC FTSE 250 UCITS ETF GBP | 63 | 0,35% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D | 38 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |