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Patrimonio del fondo | EUR 10 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,41% |
Fecha de inicio/ de cotización | 27 de julio de 2021 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 octubre |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Desconocido |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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ASML Holding | 3,85% |
Novo Nordisk | 3,83% |
Schneider Electric | 2,69% |
LVMH Moet Hennessy | 2,45% |
Novartis | 2,08% |
AstraZeneca | 1,97% |
SAP | 1,89% |
Roche Holding | 1,85% |
ABB | 1,85% |
Siemens | 1,47% |
Industria | 19,92% |
Servicios financieros | 18,21% |
Salud | 12,16% |
Consumidor discrecional | 10,62% |
Otros | 39,09% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +3,33% |
1 mes | -1,41% |
3 meses | +5,48% |
6 meses | +14,11% |
1 año | +8,98% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +8,35% |
2023 | +16,88% |
2022 | -13,81% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 10,41% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,86 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -9,90% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -22,22% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | CBUA | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | EUR | EUPB | EUPB NA | EUPB.AS | |
Bolsa suiza SIX | EUR | EUPB | EUPB SE | EUPB.S | |
XETRA | EUR | CBUA | CBUA GY INAVEUP1 | CBUA.DE CLXXEUR=INAV |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (Dist) | 28 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |