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Índice | MSCI Europe Climate Paris Aligned Benchmark Select |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 25 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,30% |
Fecha de inicio/ de cotización | 27 de julio de 2021 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 octubre |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Desconocido |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Novo Nordisk A/S | 3,49% |
ASML Holding NV | 2,56% |
SAP SE | 2,31% |
Schneider Electric SE | 2,27% |
Novartis AG | 2,18% |
AstraZeneca PLC | 2,16% |
Roche Holding AG | 2,12% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 1,73% |
ABB Ltd. | 1,55% |
Iberdrola SA | 1,52% |
Servicios financieros | 19,99% |
Industria | 18,83% |
Salud | 12,68% |
Consumidor discrecional | 9,62% |
Otros | 38,88% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +11,30% |
1 mes | +1,52% |
3 meses | +1,52% |
6 meses | +1,52% |
1 año | +13,18% |
3 años | +15,13% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +16,70% |
2023 | +16,88% |
2022 | -13,81% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 10,30% |
Volatilidad 3 años | 14,19% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,28 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,34 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -6,64% |
Pérdida máxima 3 año | -22,22% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -22,22% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | CBUA | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | EUR | EUPB | EUPB NA | EUPB.AS | |
Bolsa suiza SIX | EUR | EUPB | EUPB SE | EUPB.S | |
XETRA | EUR | CBUA | CBUA GY INAVEUP1 | CBUA.DE CLXXEUR=INAV |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (Dist) | 26 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |