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Índice | iClima Distributed Renewable Energy |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Servicios públicos, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 2 m |
Gastos corrientes | 0,69% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 38,50% |
Fecha de inicio/ de cotización | 20 de mayo de 2021 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | HANetf |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | J.P. Morgan SE - Dublin Branch |
Empresa de revisión | Ernst and Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Agente pagador suizo | Helvetische Bank AG |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Desconocido |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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VIVINT SMART HOME INC ORD | 5,18% |
SMA Solar Technology | 2,93% |
Siemens | 2,72% |
Valmont Industries | 2,66% |
Meyer Burger Technology | 2,60% |
Prysmian | 2,53% |
Fluence Energy Inc | 2,50% |
EnerSys | 2,36% |
Landis & Gyr | 2,33% |
Infineon Technologies | 2,30% |
Industria | 57,64% |
Tecnología | 31,06% |
Consumidor discrecional | 9,73% |
Servicios públicos | 1,49% |
Otros | 0,08% |
YTD | +0,56% |
1 mes | +0,19% |
3 meses | -3,06% |
6 meses | -15,94% |
1 año | -3,06% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | -22,80% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 38,50% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,08 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | DGEN | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBP | DGEP | DGEP LN | DGEP.L | RBC Europe Ltd |
Bolsa suiza SIX | CHF | DGEN | DGEN SW | DGEN.S | RBC Europe Ltd |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | 2.780 | 0,65% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist | 707 | 0,60% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
L&G Clean Energy UCITS ETF | 185 | 0,49% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Acc) | 117 | 0,65% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc | 54 | 0,69% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |