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Patrimonio del fondo | EUR 46 m |
Gastos corrientes | 0,50% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 16,71% |
Fecha de inicio/ de cotización | 16 de noviembre de 2021 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Global X |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | SEI Investments – Global Fund Services Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman & Co. |
Empresa de revisión | PwC |
Fin de año fiscal | - |
Representante de Suiza | 1741 Fund Solutions AG |
Agente pagador suizo | Tellco AG |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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NVIDIA Corp. | 17,45% |
Intuitive Surgical | 10,81% |
ABB Ltd. | 8,32% |
KEYENCE Corp. | 6,83% |
FANUC Corp. | 5,57% |
Dynatrace | 5,11% |
UiPath | 4,47% |
SMC Corp. (Japan) | 4,08% |
YASKAWA Electric Corp. | 3,60% |
Daifuku Co., Ltd. | 3,21% |
Tecnología | 46,22% |
Industria | 33,00% |
Salud | 14,41% |
Servicios financieros | 1,13% |
Otros | 5,24% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +14,84% |
1 mes | +3,91% |
3 meses | +14,50% |
6 meses | +26,76% |
1 año | +32,29% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -11,41% |
2023 | +33,78% |
2022 | -38,85% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 16,71% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,93 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -22,04% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -45,67% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XB0T | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | BOTZ | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | - | BOTZEUIV | BOTZ.MI | GHCO/Virtu |
Bolsa de Londres | GBP | - | BOTGGBIV | BOTG.L | GHCO/Virtu |
Bolsa de Londres | USD | BOTZ | BOTZ LN BOTZUSIV | BOTZ.L BOTZiv.P | GHCO/Virtu |
Bolsa suiza SIX | CHF | BOTZ | BOTZCHIV | BOTZ.S | GHCO/Virtu |
XETRA | EUR | XB0T | BOTZEUIV | XB0T.DE | GHCO/Virtu |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing | 11 | 0,50% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |