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Índice | FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted European Monetary Union Government Bond |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 1.482 m |
Gastos corrientes | 0,09% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,12% |
Fecha de inicio/ de cotización | 1 de octubre de 2020 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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FR0013516549 | 0,75% |
Otros | 99,95% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -1,87% |
1 mes | -1,18% |
3 meses | -0,71% |
6 meses | +5,01% |
1 año | +2,95% |
3 años | -14,84% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -16,20% |
2023 | +7,29% |
2022 | -18,61% |
2021 | -3,36% |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 6,12% |
Volatilidad 3 años | 7,27% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,48 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,72 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -4,13% |
Pérdida máxima 3 año | -21,31% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -22,24% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SECA | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | SECA | SECA IM | ||
Bolsa suiza SIX | EUR | SECA | SECA SE INAVSEC6 | SECA.S 4IEFINAV.DE | |
XETRA | EUR | SECA | SECA GY INAVSEC6 | SECA.DE 4IEFINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR (Dist) | 124 | 0,09% p.a. | Distribución | Muestreo |