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TER
0,75% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 9 m
Fecha de inicio
1 de junio de 2021
Participaciones
33
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Capital en riesgo
Panorama general
Cotización
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El HANetf Procure Space UCITS ETF Acc replica el índice S-Network Procure Space. The S-Network Procure Space tracks companies from around the world that are active in the space economy.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | S-Network Procure Space |
| Foco de la inversión | Acciones, Mundial |
| Patrimonio del fondo | EUR 9 m |
| Gastos corrientes | 0,75% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 21,56% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 1 de junio de 2021 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | HANetf |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | J.P. Morgan SE - Dublin Branch |
| Empresa de revisión | Ernst and Young |
| Fin de año fiscal | 31 marzo |
| Representante de Suiza | Waystone |
| Agente pagador suizo | Helvetische Bank AG |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del HANetf Procure Space UCITS ETF Acc.
Participaciones principales
Peso de las principales participaciones
100,00%
| NONE | 100,00% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 24/4/24
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | -14,51% |
| 1 mes | -5,99% |
| 3 meses | -9,38% |
| 6 meses | -1,82% |
| 1 año | -15,47% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -41,19% |
| 2024 | -7,16% |
| 2023 | -23,01% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 21,56% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,72 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -22,41% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -46,34% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | YODA | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | YODA | YODA IM YODAEUIV | YODA.MI YODAEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
| Euronext París | EUR | YODA | YODA FP YODAEUIV | UFOP.PA YODAEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
| Bolsa de Londres | GBX | UFOP | UFOP LN | UFOP.L | RBC Europe Ltd |
| Bolsa de Londres | USD | YODA | YODA LN | YODA.L | RBC Europe Ltd |
| Bolsa de Londres | GBP | UFOP | UFOP LN | UFOP.L | RBC Europe Ltd |
| Bolsa suiza SIX | CHF | YODA | YODA SW | YODA.S | RBC Europe Ltd |
| XETRA | EUR | YODA | YODA GY YODAEUIV | YODA.DE YODAEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| VanEck Space Innovators UCITS ETF | 445 | 0,55% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de YODA?
El nombre de YODA es HANetf Procure Space UCITS ETF Acc.
¿Cuál es el ticker de HANetf Procure Space UCITS ETF Acc?
El ticker de HANetf Procure Space UCITS ETF Acc es YODA.
¿Cuál es el ISIN de HANetf Procure Space UCITS ETF Acc?
El ISIN de HANetf Procure Space UCITS ETF Acc es IE00BLH3CV30.
¿Cuáles son los gastos de HANetf Procure Space UCITS ETF Acc?
La ratio de gastos totales (TER) de HANetf Procure Space UCITS ETF Acc asciende al 0,75% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos HANetf Procure Space UCITS ETF Acc?
HANetf Procure Space UCITS ETF Acc es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de HANetf Procure Space UCITS ETF Acc?
El tamaño del fondo de HANetf Procure Space UCITS ETF Acc es de 9 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
