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Patrimonio del fondo | EUR 1 m |
Gastos corrientes | 0,60% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 21,41% |
Fecha de inicio/ de cotización | 1 de marzo de 2021 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Shihlin Electric | 1,24% |
Ørsted A/S | 1,23% |
Sunrun | 1,22% |
NKT | 1,21% |
Takaoka Toko Co., Ltd. | 1,19% |
Scatec | 1,19% |
Alfen | 1,18% |
Renova | 1,17% |
Energix-Renewable | 1,16% |
Enlight Renewable Energy | 1,16% |
Industria | 45,24% |
Servicios públicos | 23,91% |
Tecnología | 16,39% |
Consumidor discrecional | 6,10% |
Otros | 8,36% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -10,13% |
1 mes | +3,45% |
3 meses | -10,41% |
6 meses | -8,98% |
1 año | -23,31% |
3 años | -48,33% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -53,46% |
2023 | -14,52% |
2022 | -26,20% |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 0,81% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,14 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,14 | 0,62% |
2023 | EUR 0,13 | 0,60% |
2022 | EUR 0,02 | 0,07% |
Volatilidad 1 año | 21,41% |
Volatilidad 3 años | 26,30% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -1,09 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,75 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -30,61% |
Pérdida máxima 3 año | -54,53% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -55,68% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | G1CD | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBP | - | GCEX LN GCEXIN | GCEX.L 4JWAGBPINAV.DE | Flow Traders |
Bolsa de Londres | GBX | GCEX | GCEX LN GCEXIN | GCEX.L 4JWAGBPINAV.DE | Flow Traders |
Bolsa de Londres | USD | GCED | GCED LN GCEDIN | GCED.L 4JU9USDINAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | G1CD | G1CD GY G1CDIN | G1CD.DE 4JU8INAV.DE | Flow Traders |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc | 38 | 0,60% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |