L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF ISIN IE00BLRPRD67, Ticker USAB

 
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Último precio y estrategia – L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Precio
EUR 7,90
XETRA
24/3/23
7,71 52 semanas bajo/alto 8,58
52 semanas bajo/alto
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Estrategia de inversión

El L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF replica el índice J.P. Morgan GCI ESG Investment Grade USD Custom Maturity. The J.P. Morgan GCI ESG Investment Grade USD Custom Maturity index tracks ESG (environmental, social and governance) screened, USD denominated corporate bonds from developed market issuers. All maturities are included. Rating: Investment Grade.

 

J.P. Morgan GCI ESG Investment Grade USD Custom Maturity (1)

Bonos (627) Mundial (292) Deuda corporativa (195) Todos los vencimientos (145)
 

Riesgo y comisiones – L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Riesgo
EUR 111 m
Patrimonio del fondo
Categoría de patrimonio del fondo

Replicación

Física (Muestreo)
Estructura jurídica ETF
Riesgo estratégico Sólo long
Divisa del fondo USD

Riesgo de divisa

Sin cobertura de divisas
Volatilidad 1 año (in EUR) 12,57% Categoría de riesgo
Fecha de inicio/ de cotización 14 de enero de 2021
Comisiones
0,09% p.a.
Gastos corrientes
0,05% Compara 0,75%
Compara ( Bonos )
Dividendo/ Impuestos
Política de distribución Distribución
Frecuencia de distribución Semestral
Domicilio del fondo Irlanda
Estructura jurídica
Estructura del fondo Open-ended Investment Company (OEIC)
Fondo armonizado
Proveedor de fondo Legal & General (LGIM)
Administrador BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited
Asesor de inversiones Legal & General Investment Management Limited
Banco depositario BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Empresa de revisión EY
Fin de año fiscal 30 junio
Representante de Suiza State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Agente pagador suizo State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Situación fiscal
Alemania Sin rebaja de impuestos
Suiza Sin informes ESTV
Austria Fondo de declaración de impuestos
Reino Unido Informes del Reino Unido
Replicación, swap, préstamo de valores
Tipo de índice Índice de rentabilidad total
Contrapartida de swap -
Gestor de garantías BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited
Préstamo de valores No
Contrapartida de préstamo de valores
 
 
 

Rendimiento – L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

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Exposición

A continuación encontrarás información sobre la composición del L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF.

Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 1.169
4,81%
US06051GLC14
0,72%
US00084DAL47
0,53%
US15135BAZ40
0,52%
XS1912654594
0,47%
XS1796077946
0,45%
US25466AAN19
0,44%
US55279HAQ39
0,42%
US225433AC55
0,42%
US80622GAE44
0,42%
US268317AS33
0,42%
Países
Estados Unidos
68,73%
Reino Unido
4,15%
Canadá
3,07%
Francia
2,70%
Otros
21,35%
Muestra más
Sectores
Otros
99,95%
A partir de 31/1/23
 
 

Descripción – L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

El L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF invierte en Bonos Deuda corporativa con enfoque Mundial. El ETF mantiene toda la gama de vencimientos de bonos. Los bonos subyacentes tienen Grado de inversión calificación. El ETF tiene una exposición monetaria en USD. Los ingresos por intereses (cupones) en el fondo se distribuye a los inversores (Semestral).

Gastos corrientes totales anuales 0,09% p.a.. El fondo replica la rentabilidad del índice subyacente comprando una selección de los componentes más relevantes del índice (técnica de muestreo). El L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF tiene 111m Euro de activos gestionados. El ETF tiene más de 1 año y está domiciliado en Irlanda.
 

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Rendimientos – L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Rentabilidad en años
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Rentabilidad en periodos
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Rendimientos mensuales en un mapa de calor
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Dividendos – L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Rentabilidad actual de los dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos 2,79%
Dividendos (últimos 12 meses) EUR 0,22
 
Rentabilidad histórica de los dividendos
Period Dividendo en EUR Rentabilidad del dividendo en %
1 Año EUR 0,22 2,68%
2022 EUR 0,10 1,17%
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
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Listados – L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

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Volatilidad a un año – L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

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Volatilidad 1 año Volatilidad 3 años Volatilidad 5 años
12,57% - -
Rentabilidad por riesgo 1 año Rentabilidad por riesgo 3 años Rentabilidad por riesgo 5 años
-0,12 - -
 

Preguntas más frecuentes

¿Cuál es el nombre de USAB?

El nombre de USAB es L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF.

¿Cuál es el ticker de L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF?

El ticker de L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF es USAB.

¿Cuál es el ISIN de L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF?

El ISIN de L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF es IE00BLRPRD67.

¿Cuáles son los gastos de L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF?

La ratio de gastos totales (TER) de L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF asciende al 0,09% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.

¿Cuál es el tamaño del fondo de L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF?

El tamaño del fondo de L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF es de 111 millones de euros.

¿Puedo establecer un plan de inversión para L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF?

Puedes establecer un plan de inversión para L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF en Scalable Capital.

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— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. y justETF GmbH.

Todas las cotizaciones son cotizaciones bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (=publicados diariamente por el proveedor del fondo).La rentabilidad incluye el pago de dividendos. No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.