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Tasa de inversión mensual:

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

ISIN IE00BLRPRD67

 | 

Ticker USAB

TER
0,09% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
117 m
Participaciones
1.349
 

Panorama general

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Descripción

El L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF replica el índice J.P. Morgan GCI ESG Investment Grade USD Custom Maturity. The J.P. Morgan GCI ESG Investment Grade USD Custom Maturity index tracks ESG (environmental, social and governance) screened, USD denominated corporate bonds from developed market issuers. All maturities are included. Rating: Investment Grade.
 
La ratio de gastos totales (TER) del ETF es del 0,09% p.a.. El L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF es el único ETF que sigue el índice J.P. Morgan GCI ESG Investment Grade USD Custom Maturity. El ETF replica la rentabilidad del índice subyacente comprando una selección de los componentes más relevantes del índice (técnica de muestreo). Los ingresos por intereses (cupones) del ETF se distribuyen a los inversores (Semestral).
 
El L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF tiene 117m Euro de activos gestionados. El ETF se lanzó el 18 de enero de 2021 y está domiciliado en Irlanda.
Muestra más Muestra menos

Gráfico

Básico

Datos

Patrimonio del fondo
EUR 117 m
Gastos corrientes
0,09% p.a.
Replicación Física (Muestreo)
Estructura jurídica ETF
Riesgo estratégico Sólo long
Divisa del fondo USD
Riesgo de divisa Sin cobertura de divisas
Volatilidad 1 año (in EUR)
8,41%
Fecha de inicio/ de cotización 18 de enero de 2021
Política de distribución Distribución
Frecuencia de distribución Semestral
Domicilio del fondo Irlanda
Proveedor de fondo Legal & General (LGIM)
Alemania Sin rebaja de impuestos
Suiza Sin informes ESTV
Austria Fondo de declaración de impuestos
Reino Unido Informes del Reino Unido
Tipo de índice Índice de rentabilidad total
Contrapartida de swap -
Gestor de garantías BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited
Préstamo de valores No
Contrapartida de préstamo de valores

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Participaciones

A continuación encontrará información sobre la composición del L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF.

Las 10 mayores participaciones

Peso de las 10 principales participaciones
de 1.349
3,28%
US06051GLC14
0,46%
US902613AX64
0,38%
US95000U3F88
0,33%
US404280DV88
0,33%
US61945CAD56
0,31%
US404280BT50
0,30%
US404280CJ69
0,30%
US03115AAA16
0,30%
US89236TKL88
0,29%
US26867LAL45
0,28%

Países

Estados Unidos
68,73%
Reino Unido
4,15%
Canadá
3,07%
Francia
2,70%
Otros
21,35%
Muestra más

Sectores

Otros
100,00%
A partir de 26/1/24

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Rentabilidad

Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.

Resumen de devoluciones

YTD +2,39%
1 mes +1,41%
3 meses +2,91%
6 meses +5,05%
1 año +6,31%
3 años +4,90%
5 años -
Desde el inicio (MAX) +4,39%
2023 +4,72%
2022 -8,69%
2021 -
2020 -

Rendimientos mensuales en un mapa de calor

Dividendos

Rentabilidad actual de los dividendos

Rentabilidad actual de los dividendos 3,71%
Dividendos (últimos 12 meses) EUR 0,29

Rentabilidad histórica de los dividendos

Period Dividendo en EUR Rentabilidad del dividendo en %
1 Año EUR 0,29 3,80%
2023 EUR 0,26 3,29%
2022 EUR 0,18 2,11%

Contribución al rendimiento de los dividendos

Dividendos mensuales en EUR

Riesgo

Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Muestra más Muestra menos

Visión general del riesgo

Volatilidad 1 año 8,41%
Volatilidad 3 años 9,76%
Volatilidad 5 años -
Rentabilidad por riesgo 1 año 0,75
Rentabilidad por riesgo 3 años 0,16
Rentabilidad por riesgo 5 años -
Pérdida máxima 1 año -4,55%
Pérdida máxima 3 año -11,20%
Pérdida máxima 5 año -
Pérdida máxima desde el inicio -11,20%

Volatilidad a un año

Bolsa de Valores

Listados

Listado Divisa Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR USAB -
-
-
-
-
Bolsa Italiana EUR USDC USDC IM
USABEUIV
USDC.MI
Flow Traders B.V.
Bolsa de Londres GBX USDG USDG LN
NA
USDG.L
NA
Flow Traders B.V.
Bolsa de Londres USD USDC USDC LN
NA
USDC.L
NA
Flow Traders B.V.
Bolsa suiza SIX CHF USDC USDC SW
USABEUIV
USDC.S
Flow Traders B.V.
XETRA EUR USAB USAB GY
USABEUIV
USABG.DE
Flow Traders B.V.

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Nombre del fondo Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) Gastos corrientes
(% p.a.)
Política de distribución Método de réplica
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF 6.412 0,15% p.a. Acumulación Muestreo
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) 4.089 0,20% p.a. Distribución Muestreo
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) 3.279 0,20% p.a. Acumulación Muestreo
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating 1.718 0,09% p.a. Acumulación Muestreo
iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Dist) 961 0,17% p.a. Distribución Muestreo

Preguntas más frecuentes

¿Cuál es el nombre de USAB?

El nombre de USAB es L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF.

¿Cuál es el ticker de L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF?

El ticker de L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF es USAB.

¿Cuál es el ISIN de L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF?

El ISIN de L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF es IE00BLRPRD67.

¿Cuáles son los gastos de L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF?

La ratio de gastos totales (TER) de L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF asciende al 0,09% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.

¿Cuál es el tamaño del fondo de L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF?

El tamaño del fondo de L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF es de 117 millones de euros.

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— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH.

Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.