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TER
0,09% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 60 m
Fecha de inicio
21 de enero de 2021
Participaciones
1.684
Anuncio publicitario
Capital en Riesgo
Panorama general
Cotización
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Descripción
El L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD Dist replica el índice J.P. Morgan GCI ESG Investment Grade USD Custom Maturity. El índice J.P. Morgan GCI ESG Investment Grade USD Custom Maturity analiza los bonos corporativos denominados en dólares estadounidenses de emisores de mercados desarrollados con criterios ESG (medioambientales, sociales y de gobernanza). Se incluyen todos los vencimientos. Calificación: Grado de inversión.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | J.P. Morgan GCI ESG Investment Grade USD Custom Maturity |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 60 m |
| Gastos corrientes | 0,09% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,19% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 21 de enero de 2021 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Legal & General (LGIM) |
| Estructura del fondo | Public Limited Company |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | Legal & General Investment Management Limited |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 26,0% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD Dist.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 1.684
2,53%
| US606822CC61 | 0,29% |
| US110122DQ80 | 0,26% |
| US22535WAN74 | 0,26% |
| US05583JAM45 | 0,25% |
| US22534PAC77 | 0,25% |
| US05253JB595 | 0,25% |
| US57629W6H81 | 0,25% |
| US17325FBN78 | 0,24% |
| US20271RAU41 | 0,24% |
| US90331HPP28 | 0,24% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 24/2/26
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable GmbH. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,59% |
| 1 mes | -0,27% |
| 3 meses | +0,41% |
| 6 meses | -0,99% |
| 1 año | +3,52% |
| 3 años | +9,07% |
| 5 años | +8,01% |
| Desde el inicio (MAX) | +6,70% |
| 2025 | -4,98% |
| 2024 | +9,48% |
| 2023 | +4,72% |
| 2022 | -8,69% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 4,73% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,35 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,35 | 4,67% |
| 2025 | EUR 0,36 | 4,39% |
| 2024 | EUR 0,32 | 4,11% |
| 2023 | EUR 0,26 | 3,29% |
| 2022 | EUR 0,18 | 2,11% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 7,19% |
| Volatilidad 3 años | 8,42% |
| Volatilidad 5 años | 9,30% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,49 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,35 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,17 |
| Pérdida máxima 1 año | -3,38% |
| Pérdida máxima 3 año | -10,74% |
| Pérdida máxima 5 año | -11,08% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -11,08% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | USAB | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | USDC MM NA | USDCN.MX NA | Flow Traders B.V. |
| Bolsa Italiana | EUR | USDC | USDC IM USABEUIV | USDC.MI | Flow Traders B.V. |
| Bolsa de Londres | GBX | USDG | USDG LN NA | USDG.L NA | Flow Traders B.V. |
| Bolsa de Londres | USD | USDC | USDC LN NA | USDC.L NA | Flow Traders B.V. |
| Bolsa suiza SIX | CHF | USDC | USDC SW USABEUIV | USDC.S | Flow Traders B.V. |
| XETRA | EUR | USAB | USAB GY USABEUIV | USABG.DE | Flow Traders B.V. |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.708 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3.125 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 2.663 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 1.094 | 0,17% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D | 839 | 0,12% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de USAB?
El nombre de USAB es L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD Dist.
¿Cuál es el ticker de L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD Dist?
El ticker de L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD Dist es USAB.
¿Cuál es el ISIN de L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD Dist?
El ISIN de L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD Dist es IE00BLRPRD67.
¿Cuáles son los gastos de L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD Dist asciende al 0,09% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD Dist?
El tamaño del fondo de L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD Dist es de 60 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.