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Patrimonio del fondo | EUR 978 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 18,45% |
Fecha de inicio/ de cotización | 9 de marzo de 2016 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Capital Securities Ltd|Bofa Securities Europe SA|HSBC Bank Plc|NATIXIS|Societe Generale|UBS AG |
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Exxon Mobil Corp. | 15,57% |
Chevron Corp. | 10,10% |
Shell Plc | 7,69% |
TotalEnergies SE | 5,56% |
ConocoPhillips | 5,06% |
BP Plc | 3,76% |
Enbridge | 2,83% |
Canadian Natural | 2,62% |
Schlumberger NV | 2,60% |
EOG Resources | 2,52% |
Energía | 99,72% |
Otros | 0,28% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +12,20% |
1 mes | +9,50% |
3 meses | +12,65% |
6 meses | +0,89% |
1 año | +19,72% |
3 años | +103,12% |
5 años | +62,01% |
Desde el inicio (MAX) | +97,46% |
2023 | -0,73% |
2022 | +55,49% |
2021 | +52,36% |
2020 | -36,99% |
Volatilidad 1 año | 18,45% |
Volatilidad 3 años | 24,22% |
Volatilidad 5 años | 31,25% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,07 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,10 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,32 |
Pérdida máxima 1 año | -13,01% |
Pérdida máxima 3 año | -19,85% |
Pérdida máxima 5 año | -60,16% |
Pérdida máxima desde el inicio | -62,66% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XDW0 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | XDW0 | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | XDW0 | XDW0 IM XDW0INVE | XDW0.MI D9X9INAV.DE | |
Bolsa de Londres | USD | XDW0 | XDW0 LN XDW0INVU | XDW0.L D9X0INAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | XWES | XWES LN XDW0CIV | XWES.L I1HPINAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | USD | - | XDW0 SW XDW0EIV | XDW0.S I1HNINAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | CHF | XDW0 | |||
XETRA | EUR | XDW0 | XDW0 GY XDW0UIV | XDW0.DE XDW0USDINAV=SOLA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
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iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 538 | 0,18% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF | 526 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |