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Índice | MSCI World Energy |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Energía |
Patrimonio del fondo | EUR 485 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 16,36% |
Fecha de inicio/ de cotización | 29 de abril de 2016 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | SPDR ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Exxon Mobil Corp. | 19,10% |
Chevron Corp. | 9,50% |
Shell Plc | 7,61% |
TotalEnergies SE | 4,90% |
ConocoPhillips | 4,65% |
Enbridge | 3,20% |
BP Plc | 2,92% |
Canadian Natural | 2,63% |
EOG Resources | 2,55% |
The Williams Cos | 2,33% |
Energía | 99,72% |
Otros | 0,28% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +16,59% |
1 mes | +7,63% |
3 meses | +6,86% |
6 meses | +5,96% |
1 año | +16,56% |
3 años | +81,87% |
5 años | +77,71% |
Desde el inicio (MAX) | +91,83% |
2023 | -0,76% |
2022 | +55,29% |
2021 | +52,25% |
2020 | -36,92% |
Volatilidad 1 año | 16,36% |
Volatilidad 3 años | 22,96% |
Volatilidad 5 años | 31,12% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,01 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,96 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,39 |
Pérdida máxima 1 año | -13,30% |
Pérdida máxima 3 año | -19,86% |
Pérdida máxima 5 año | -58,48% |
Pérdida máxima desde el inicio | -62,65% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SS42 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | WNRGN MM | WNRGN.MX | |
Bolsa Italiana | EUR | WNRG | WNRG IM INWNRGE | WRNG.MI | BNP DRW Flow Traders Optiver Virtu |
Euronext Amsterdam | EUR | WNRG | WNRG NA INWNRGE | WNRG.AS | BNP DRW Flow Traders Optiver Virtu |
Bolsa de Londres | USD | WNRG | WNRG LN INWNRG | SPWNRG.L | BNP DRW Flow Traders Old Mission Europe LLP Optiver Virtu |
Bolsa de Londres | GBP | ENGW | ENGW LN INWNRGP | ENGW.L | BNP DRW Flow Traders Old Mission Europe LLP Optiver Virtu |
Bolsa suiza SIX | USD | WNRG | WNRG SE INWNRG | SPWNRG.S | BNP Flow Traders Optiver Virtu |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 902 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 704 | 0,18% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |