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Patrimonio del fondo | EUR 707 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,27% |
Fecha de inicio/ de cotización | 9 de marzo de 2016 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Capital Securities Ltd|HSBC Bank Plc|Morgan Stanley & Co International Plc|The Bank of Nova Scotia |
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P&G | 9,09% |
Costco Wholesale | 7,98% |
Nestle | 6,73% |
Walmart | 6,38% |
The Coca-Cola | 5,98% |
PepsiCo | 5,53% |
Philip Morris Intl | 3,38% |
Unilever | 2,96% |
LOreal | 2,81% |
Mondelez International | 2,40% |
Bienes de consumo básicos | 94,53% |
Consumidor discrecional | 3,18% |
Otros | 2,30% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +2,97% |
1 mes | -1,00% |
3 meses | +2,16% |
6 meses | +4,97% |
1 año | -0,95% |
3 años | +18,27% |
5 años | +34,42% |
Desde el inicio (MAX) | +54,41% |
2023 | -1,17% |
2022 | -0,24% |
2021 | +22,53% |
2020 | -1,30% |
Volatilidad 1 año | 9,27% |
Volatilidad 3 años | 12,05% |
Volatilidad 5 años | 14,28% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,10 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,48 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,43 |
Pérdida máxima 1 año | -9,06% |
Pérdida máxima 3 año | -12,35% |
Pérdida máxima 5 año | -23,70% |
Pérdida máxima desde el inicio | -23,70% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XDWS | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | XDWS | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | XDWS | XDWS IM XDWSINVE | XDWS.MI D9X5INAV.DE | |
Bolsa de Londres | USD | XDWS | XDWS LN XDWSINVU | XDWS.L D9X6INAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | XWCS | XWCS LN XDWSINVE | XWCS.L D8AAINAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | GBP | - | XDWS SW XWCSGBIV | XDWS.S I5B8INAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | CHF | XDWS | |||
XETRA | EUR | XDWS | XDWS GY XDWSCIV | XDWS.DE XDWSCHFINAV=SOLA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF | 85 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) | 84 | 0,18% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |