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Patrimonio del fondo | EUR 191 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,29% |
Fecha de inicio/ de cotización | 14 de marzo de 2016 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Capital Securities Ltd|Citigroup Global Markets Limited|HSBC Bank Plc|Morgan Stanley & Co International Plc|NATIXIS|Societe Generale|UBS AG |
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Amazon com | 23,37% |
Tesla | 8,39% |
Home Depot | 5,49% |
LVMH Moet Hennessy | 3,69% |
Toyota Motor | 3,65% |
McDonald's | 3,13% |
Lowe's | 2,00% |
NIKE | 1,86% |
Booking Holdings | 1,81% |
The TJX Cos | 1,68% |
Consumidor discrecional | 99,32% |
Tecnología | 0,42% |
Telecomunicaciones | 0,11% |
Otros | 0,15% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +3,65% |
1 mes | -3,21% |
3 meses | +3,82% |
6 meses | +14,26% |
1 año | +18,71% |
3 años | +9,09% |
5 años | +62,78% |
Desde el inicio (MAX) | +134,56% |
2023 | +30,24% |
2022 | -29,30% |
2021 | +27,57% |
2020 | +24,85% |
Volatilidad 1 año | 14,29% |
Volatilidad 3 años | 20,39% |
Volatilidad 5 años | 21,28% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,31 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,14 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,48 |
Pérdida máxima 1 año | -12,08% |
Pérdida máxima 3 año | -33,52% |
Pérdida máxima 5 año | -34,52% |
Pérdida máxima desde el inicio | -34,52% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XDWC | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | XDWC | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | XDWC | XDWC IM XDWCINVE | XDWC.MI 275AINAV.DE | |
Bolsa de Londres | USD | XDWC | XDWC LN XDWCINVU | XDWC.L 275BINAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | XWDS | XWDS LN XDWCINVE | XWDS.L D8YSINAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | USD | - | XDWC SW XWDSGBIV | XDWC.S I5B7INAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | CHF | XDWC | |||
XETRA | EUR | XDWC | XDWC GY XDWCCIV | XDWC.DE XDWCCHFINAV=SOLA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF | 43 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) | 10 | 0,18% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |