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Patrimonio del fondo | EUR 369 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,89% |
Fecha de inicio/ de cotización | 14 de marzo de 2016 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Capital Securities Ltd|Citigroup Global Markets Limited|Morgan Stanley & Co International Plc|NATIXIS|Societe Generale|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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GE Aerospace | 2,41% |
Caterpillar | 2,39% |
Union Pacific | 2,21% |
Siemens | 2,11% |
Uber Technologies | 2,04% |
Honeywell International | 1,87% |
RTX | 1,86% |
Schneider Electric | 1,74% |
Boeing Co | 1,69% |
Eaton Corp | 1,63% |
Industria | 93,80% |
Tecnología | 3,11% |
Servicios financieros | 0,09% |
Consumidor discrecional | 0,05% |
Otros | 2,95% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +9,80% |
1 mes | +0,94% |
3 meses | +10,09% |
6 meses | +21,60% |
1 año | +24,26% |
3 años | +33,00% |
5 años | +66,50% |
Desde el inicio (MAX) | +134,46% |
2023 | +18,90% |
2022 | -7,82% |
2021 | +26,25% |
2020 | +2,16% |
Volatilidad 1 año | 10,89% |
Volatilidad 3 años | 14,24% |
Volatilidad 5 años | 18,25% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,22 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,70 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,59 |
Pérdida máxima 1 año | -9,12% |
Pérdida máxima 3 año | -18,14% |
Pérdida máxima 5 año | -38,54% |
Pérdida máxima desde el inicio | -38,54% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XDWI | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | XDWI | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | XDWI | XDWI IM XDWIINVE | XDWI.MI 275CINAV.DE | |
Bolsa de Londres | USD | XDWI | XDWI LN XDWIINVU | XDWI.L 275DINAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | XWIS | XWIS LN XDWIINVE | XWIS.L 275CINAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | CHF | XDWI | XDWI SW XDWICHIV | XDWI.S XDWICHFINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XDWI | XDWI GY | XDWI.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF | 137 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |