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Índice | MSCI World Industrials |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Industria |
Patrimonio del fondo | EUR 82 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,80% |
Fecha de inicio/ de cotización | 29 de abril de 2016 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | SPDR ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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GE Aerospace | 2,51% |
Caterpillar | 2,49% |
RTX Corp. | 2,06% |
Honeywell International, Inc. | 1,91% |
Eaton Corp. Plc | 1,89% |
Union Pacific | 1,88% |
Siemens AG | 1,85% |
Schneider Electric SE | 1,79% |
Uber Technologies, Inc. | 1,73% |
Automatic Data Processing | 1,58% |
Industria | 91,99% |
Tecnología | 3,22% |
Consumidor discrecional | 0,13% |
Servicios financieros | 0,10% |
Otros | 4,56% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +4,89% |
1 mes | +4,52% |
3 meses | +3,85% |
6 meses | +13,04% |
1 año | +26,12% |
3 años | +43,68% |
5 años | +71,62% |
Desde el inicio (MAX) | +164,31% |
2024 | +20,30% |
2023 | +18,82% |
2022 | -7,87% |
2021 | +26,26% |
Volatilidad 1 año | 12,80% |
Volatilidad 3 años | 14,59% |
Volatilidad 5 años | 18,46% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,03 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,88 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,62 |
Pérdida máxima 1 año | -8,19% |
Pérdida máxima 3 año | -14,67% |
Pérdida máxima 5 año | -38,55% |
Pérdida máxima desde el inicio | -38,55% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Euronext Amsterdam | EUR | WIND | WIND NA INWINDE | WIND.AS | BNP DRW Flow Traders Optiver Virtu |
Bolsa de Londres | USD | WNDU | WNDU LN INWIND | WNDU.L | BNP Flow Traders Old Mission Europe LLP Optiver Virtu |
Bolsa suiza SIX | USD | WIND | WIND SE INWIND | WIND.S | BNP Flow Traders Optiver Virtu |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C | 418 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |