TER
0,69% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
21 m
Participaciones
66
Panorama general
Cotización
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Descripción
El HANetf The Travel UCITS ETF replica el índice Solactive Travel. The Solactive Travel index tracks companies from around the world that are active in the travel and tourism sector. Airline companies, hotel businesses and cruise line operators are tracked by the index. The stocks included are filtered according to ESG criteria (environmental, social and corporate governance).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Solactive Travel |
| Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Viaje y ocio, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 21 m |
| Gastos corrientes | 0,69% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 17,20% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 1 de junio de 2021 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | HANetf |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | J.P. Morgan SE - Dublin Branch |
| Empresa de revisión | Ernst and Young |
| Fin de año fiscal | 31 marzo |
| Representante de Suiza | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
| Agente pagador suizo | Helvetische Bank AG |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Desconocido |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del HANetf The Travel UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 66
45,66%
| Southwest Airlines | 5,06% |
| InterContinental Hotels | 4,99% |
| Norwegian Cruise Line | 4,92% |
| Trip com Group | 4,59% |
| Airbnb | 4,48% |
| Hilton Worldwide Holdings | 4,40% |
| Marriott International | 4,38% |
| Royal Caribbean Group | 4,31% |
| Delta Air Lines | 4,28% |
| Ryanair Holdings | 4,25% |
Sectores
| Consumidor discrecional | 51,20% |
| Industria | 37,21% |
| Inmobiliario | 7,78% |
| Telecomunicaciones | 0,62% |
| Otros | 3,20% |
A partir de 29/2/24
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +6,91% |
| 1 mes | -0,58% |
| 3 meses | +5,75% |
| 6 meses | +27,53% |
| 1 año | +27,53% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +4,61% |
| 2023 | +25,64% |
| 2022 | -13,78% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 17,20% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,46 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -19,66% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -26,11% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 7RIP | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | TRYP | TRYP IM TRYPEUIV | TRYP.MI TRYPEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
| Euronext París | EUR | TRYP | TRYP FP TRYPEUIV | HATRIP.PA TRYPEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
| Bolsa de Londres | GBX | TRIP | TRIP LN | HATRIP.L | RBC Europe Ltd |
| Bolsa de Londres | USD | TRYP | TRYP LN | TRYP.L | RBC Europe Ltd |
| Bolsa de Londres | GBP | TRIP | TRIP LN | HATRIP.L | RBC Europe Ltd |
| Bolsa suiza SIX | CHF | TRYP | TRYP SW | TRYP.S | RBC Europe Ltd |
| XETRA | EUR | 7RIP | 7RIP GY TRYPEUIV | 7RIP.DE TRYPEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
Más información
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de 7RIP?
El nombre de 7RIP es HANetf The Travel UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de HANetf The Travel UCITS ETF?
El ticker de HANetf The Travel UCITS ETF es 7RIP.
¿Cuál es el ISIN de HANetf The Travel UCITS ETF?
El ISIN de HANetf The Travel UCITS ETF es IE00BMFNW783.
¿Cuáles son los gastos de HANetf The Travel UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de HANetf The Travel UCITS ETF asciende al 0,69% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos HANetf The Travel UCITS ETF?
HANetf The Travel UCITS ETF es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de HANetf The Travel UCITS ETF?
El tamaño del fondo de HANetf The Travel UCITS ETF es de 21 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.