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Patrimonio del fondo | EUR 3 m |
Gastos corrientes | 0,75% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 16,50% |
Fecha de inicio/ de cotización | 7 de julio de 2021 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | HANetf |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | J.P. Morgan SE - Dublin Branch |
Empresa de revisión | Ernst and Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Agente pagador suizo | Helvetische Bank AG |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Desconocido |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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NONE | 14,37% |
NOVO NORDISK A/S -B | 3,54% |
Tractor Supply | 2,86% |
Wolters Kluwer NV | 2,86% |
Legrand SA | 2,77% |
Schneider Electric SE | 2,65% |
Johnson Matthey Plc | 2,64% |
Assa Abloy AB | 2,64% |
CGI | 2,60% |
NINTENDO CO LTD ADR | 2,57% |
Tecnología | 20,33% |
Industria | 14,41% |
Salud | 12,34% |
Consumidor discrecional | 12,03% |
Otros | 40,89% |
YTD | +3,57% |
1 mes | -0,49% |
3 meses | +3,57% |
6 meses | +4,10% |
1 año | -6,01% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | -17,16% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 16,50% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,36 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ASWN | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | SESG | SESG IM SESGEUIV | SESG.MI SESGEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
Bolsa de Londres | GBP | - | SESP LN | SESP.L | RBC Europe Ltd |
Bolsa suiza SIX | CHF | SESG | SESG SW | SESG.S | RBC Europe Ltd |
XETRA | EUR | ASWN | ASWN GY SESGEUIV | ASWN.DE SESGEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
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JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) | 1.220 | 0,19% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc (C) | 1.029 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI World Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (C) | 515 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF | 471 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF | 74 | 0,55% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |