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Patrimonio del fondo | EUR 2 m |
Gastos corrientes | 0,50% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 27,02% |
Fecha de inicio/ de cotización | 16 de noviembre de 2021 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Global X |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | SEI Investments – Global Fund Services Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman & Co. |
Empresa de revisión | PwC |
Fin de año fiscal | - |
Representante de Suiza | 1741 Fund Solutions AG |
Agente pagador suizo | Tellco AG |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Vestas Wind Systems | 9,38% |
Enphase Energy | 7,77% |
First Solar | 6,31% |
Johnson Matthey | 5,93% |
Samsung SDI | 5,21% |
Xinyi Solar Holdings | 5,03% |
Simplo Technology | 4,10% |
QuantumScape | 4,08% |
Shoals Technologies | 3,99% |
China Everbright Env | 3,84% |
Estados Unidos | 37,70% |
Dinamarca | 9,38% |
Corea del Sur | 9,22% |
Alemania | 7,70% |
Otros | 36,00% |
Industria | 47,76% |
Tecnología | 41,60% |
Materiales básicos | 5,93% |
Consumidor discrecional | 4,08% |
Otros | 0,63% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -18,99% |
1 mes | -6,37% |
3 meses | -3,45% |
6 meses | -14,00% |
1 año | -41,65% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -56,93% |
2023 | -25,73% |
2022 | -11,44% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 27,02% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -1,54 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -41,65% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -57,13% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | CT3C | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | CTEK | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | - | CTEKEUIV | CTEK.MI | GHCO/Virtu |
Bolsa de Londres | GBP | CTEG | CTEKGBIV | CTEG.L | GHCO/Virtu |
Bolsa de Londres | USD | CTEK | CTEK LN CTEKUSIV | CTEK.L CTEKiv.P | GHCO/Virtu |
Bolsa suiza SIX | CHF | CTEK | CTEKCHIV | CTEK.S | GHCO/Virtu |
XETRA | EUR | CT3C | CTEKEUIV | CT3C.DE | GHCO/Virtu |