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Patrimonio del fondo | EUR 7 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 4,72% |
Fecha de inicio/ de cotización | 8 de diciembre de 2020 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Vanguard |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | Vanguard Global Advisers, LLC |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Vanguard Global Advisers, LLC |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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IE00BK5BQV03 | 0,68% |
Apple | 0,66% |
Microsoft | 0,61% |
Amazon com | 0,25% |
US91282CCS89 | 0,19% |
US91282CEP23 | 0,18% |
US91282CFF32 | 0,18% |
Estados Unidos | 11,33% |
Japón | 1,26% |
Otros | 87,41% |
Tecnología | 3,94% |
Servicios financieros | 3,03% |
Salud | 2,65% |
Consumidor discrecional | 2,07% |
Otros | 88,31% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -0,51% |
1 mes | -0,73% |
3 meses | +0,60% |
6 meses | +6,77% |
1 año | +3,91% |
3 años | -7,54% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -7,46% |
2023 | +7,29% |
2022 | -15,68% |
2021 | +2,49% |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,89% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,63 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,63 | 2,92% |
2023 | EUR 0,63 | 3,00% |
2022 | EUR 0,46 | 1,81% |
2021 | EUR 0,42 | 1,67% |
Volatilidad 1 año | 4,72% |
Volatilidad 3 años | 5,49% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,82 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,47 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -4,26% |
Pérdida máxima 3 año | -17,66% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -17,66% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | V20D | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | VNGD20 | IV20DEUR | ||
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | V20D GY IV20DEUR | V20D.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | V20D | V20D NA IV20DEUR | V20D.AS | |
XETRA | EUR | V20D | IV20DEUR | IV20DEUR |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Vanguard LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF Accumulating | 54 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |