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Índice | MSCI Europe Financials 20/35 Capped |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Servicios financieros |
Patrimonio del fondo | EUR 418 m |
Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,20% |
Fecha de inicio/ de cotización | 18 de noviembre de 2020 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Desconocido |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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HSBC Holdings | 7,80% |
Allianz | 5,64% |
UBS Group | 4,93% |
Zurich Insurance Group | 4,09% |
Banco Santander | 3,53% |
AXA | 3,39% |
Muenchener Rueckversicher | 3,33% |
BNP Paribas | 3,24% |
BBVA Spain | 3,04% |
UniCredit SpA | 2,70% |
Servicios financieros | 94,01% |
Tecnología | 3,19% |
Otros | 2,80% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +9,78% |
1 mes | -0,23% |
3 meses | +9,92% |
6 meses | +22,90% |
1 año | +23,78% |
3 años | +49,48% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +71,09% |
2023 | +22,02% |
2022 | -3,01% |
2021 | +28,63% |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 12,20% |
Volatilidad 3 años | 18,90% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,94 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,76 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -7,08% |
Pérdida máxima 3 año | -22,94% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -22,94% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ESIF | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBP | ESIF | ESIF LN | ESIF.L | |
XETRA | EUR | ESIF | ESIF GY INAVES16 | ESIF.DE 4JRZEUR=INAV |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF | 329 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |