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Índice | MSCI Europe Financials 20/35 Capped |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Servicios financieros |
Patrimonio del fondo | EUR 1.048 m |
Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 18,39% |
Fecha de inicio/ de cotización | 18 de noviembre de 2020 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | BlackRock Advisors (UK) Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte Ireland LLP |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Desconocido |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
Esta sección te ofrece información sobre otros ETF con un enfoque de inversión similar al iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc).
HSBC Holdings Plc | 7,54% |
Allianz SE | 5,47% |
Banco Santander SA | 4,34% |
UBS Group AG | 3,76% |
Zurich Insurance Group AG | 3,68% |
UniCredit SpA | 3,21% |
BNP Paribas SA | 3,19% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3,11% |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 3,08% |
AXA SA | 3,00% |
Servicios financieros | 93,41% |
Tecnología | 2,23% |
Otros | 4,36% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0,00€ | 0,00€ | ||
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +25,83% |
1 mes | +1,63% |
3 meses | +19,33% |
6 meses | +24,58% |
1 año | +37,03% |
3 años | +110,64% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +146,93% |
2024 | +25,92% |
2023 | +22,02% |
2022 | -3,01% |
2021 | +28,63% |
Volatilidad 1 año | 18,39% |
Volatilidad 3 años | 16,59% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,01 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,70 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -16,81% |
Pérdida máxima 3 año | -16,81% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -22,94% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ESIF | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBP | ESIF | ESIF LN | ESIF.L | |
XETRA | EUR | ESIF | ESIF GY INAVES16 | ESIF.DE 4JRZEUR=INAV |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF | 569 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |