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Índice | Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 470 m |
Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,96% |
Fecha de inicio/ de cotización | 31 de agosto de 2020 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Vanguard |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | Vanguard Global Advisers, LLC |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Vanguard Global Advisers, LLC |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Estados Unidos | 57,24% |
Otros | 42,76% |
Otros | 70,20% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -3,61% |
1 mes | -1,88% |
3 meses | -2,12% |
6 meses | +2,26% |
1 año | -4,72% |
3 años | -16,17% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -20,00% |
2023 | +1,55% |
2022 | -15,01% |
2021 | -2,96% |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 9,96% |
Volatilidad 3 años | 10,51% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,47 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,54 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -8,09% |
Pérdida máxima 3 año | -20,70% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -22,83% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | VDTE | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | VDTE | IVDTEEUR | ||
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | VDTE GY IVDTEEUR | VDTE.DE | |
XETRA | EUR | VDTE | IVDTEEUR |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D - EUR Hedged | 1.487 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | 1.094 | 0,06% p.a. | Distribución | Muestreo |
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 972 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 501 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |
SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 489 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |