TER
0,10% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
987 m
Participaciones
465
Panorama general
Cotización
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Descripción
El SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Acc) replica el índice Bloomberg Euro Treasury Bond. The Bloomberg Euro Treasury Bond index tracks Euro denominated government bonds issued by members of the eurozone. All maturities are included. Rating: Investment Grade.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg Euro Treasury Bond |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 987 m |
| Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,98% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 20 de noviembre de 2020 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | SPDR ETF |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young |
| Fin de año fiscal | 31 marzo |
| Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 465
7,48%
| FR0011317783 | 0,91% |
| FR0011883966 | 0,87% |
| FR0013407236 | 0,80% |
| FR0013286192 | 0,77% |
| FR0010773192 | 0,72% |
| FR001400AIN5 | 0,71% |
| FR0012993103 | 0,70% |
| FR0013516549 | 0,69% |
| FR0013313582 | 0,67% |
| FR0013341682 | 0,64% |
Sectores
| Otros | 99,94% |
A partir de 29/2/24
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | -2,06% |
| 1 mes | -1,40% |
| 3 meses | -1,75% |
| 6 meses | +4,26% |
| 1 año | +2,45% |
| 3 años | -14,73% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -17,55% |
| 2023 | +7,04% |
| 2022 | -18,55% |
| 2021 | -3,56% |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 5,98% |
| Volatilidad 3 años | 7,17% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,41 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,72 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -4,07% |
| Pérdida máxima 3 año | -21,74% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -22,60% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Italiana | EUR | GOVA | GOVA IM INGOVA | GOVA.MI INGOVAiv.P | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
| Euronext Amsterdam | EUR | GOVA | GOVA NA INGOVA | GOVA.AS INGOVAiv.P |
Más información
Más ETF en el índice Bloomberg Euro Treasury Bond
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 298 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de GOVA?
El nombre de GOVA es SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Acc).
¿Cuál es el ticker de SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Acc)?
El ticker de SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Acc) es GOVA.
¿Cuál es el ISIN de SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Acc)?
El ISIN de SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Acc) es IE00BMYHQM42.
¿Cuáles son los gastos de SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Acc) asciende al 0,10% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Acc)?
El tamaño del fondo de SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Acc) es de 987 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.