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TER
0,07% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 867 m
Fecha de inicio
20 de noviembre de 2020
Participaciones
425
Panorama general
Cotización
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Comunicación publicitaria
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El State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) replica el índice Bloomberg Euro Treasury Bond. El índice Bloomberg Euro Treasury Bond sigue los bonos del Estado denominados en euros emitidos por los miembros de la zona euro. Se incluyen todos los vencimientos. Calificación: Investment Grade.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg Euro Treasury Bond |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 867 m |
| Gastos corrientes | 0,07% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 4,32% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 20 de noviembre de 2020 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | State Street |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young |
| Fin de año fiscal | 31 marzo |
| Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 12,7% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 425
8,31%
Sectores
| Soberano | 99,92% |
| Otros | 0,08% |
A partir de 31/8/26
Ofertas de planes de inversión con ETF
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable AG. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | -2,90% |
| 1 mes | -0,44% |
| 3 meses | -2,90% |
| 6 meses | -2,56% |
| 1 año | -3,50% |
| 3 años | +6,13% |
| 5 años | -13,92% |
| Desde el inicio (MAX) | -16,28% |
| 2025 | +0,66% |
| 2024 | +1,74% |
| 2023 | +7,04% |
| 2022 | -18,55% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 4,32% |
| Volatilidad 3 años | 4,64% |
| Volatilidad 5 años | 6,28% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,81 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,43 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,47 |
| Pérdida máxima 1 año | -5,57% |
| Pérdida máxima 3 año | -5,57% |
| Pérdida máxima 5 año | -21,08% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -22,60% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SPF0 | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | GOVA | GOVA IM INGOVA | GOVA.MI INGOVAiv.P | Banca Sella Flow Traders Goldenberg Virtu |
Más información
Más ETF en el índice Bloomberg Euro Treasury Bond
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 5.411 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares Core EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 754 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Dist) | 420 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de SPF0?
El nombre de SPF0 es State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc).
¿Cuál es el ticker de State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc)?
El ticker de State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) es SPF0.
¿Cuál es el ISIN de State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc)?
El ISIN de State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) es IE00BMYHQM42.
¿Cuáles son los gastos de State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) asciende al 0,07% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc)?
El tamaño del fondo de State Street SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) es de 867 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.