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TER
0,75% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
29 m
Participaciones
42
Trascendiendo lo ordinario – inversiones temáticas Panorama general
Cotización
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Descripción
El Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF 1A (EUR) es un ETF de gestión activa.
The ETF invests in companies, primarily from developed markets, which are active in the agriculture and food sectors. Title selection is based on financial, ESG (Environment, Social, Governance) and biodiversity data.
Estrategia gestionada activamente
Gráfico
Básico
Datos
| Patrimonio del fondo | EUR 29 m |
| Gastos corrientes | 0,75% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,16% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 30 de diciembre de 2020 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Ossiam |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | Ossiam |
| Banco depositario | The Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Empresa de revisión | Deloitte Ireland |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF 1A (EUR).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 42
45,78%
| STARBUCKS CORP | 5,78% |
| TARGET CORP | 5,51% |
| WHITBREAD PLC | 5,14% |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 5,04% |
| MCDONALD'S CORP | 4,70% |
| OCADO GRP. PLC | 4,52% |
| UNILEVER PLC | 4,16% |
| B&M EUROPEAN VALUE RETAIL | 3,86% |
| INTL. FLAVORS & FRAGRANCES INC | 3,56% |
| COMPASS GRP. PLC | 3,51% |
Países
| Estados Unidos | 45,13% |
| Reino Unido | 22,14% |
| Australia | 6,84% |
| Japón | 5,08% |
| Otros | 20,81% |
Sectores
| Bienes de consumo básicos | 64,53% |
| Consumidor discrecional | 29,20% |
| Materiales básicos | 6,19% |
A partir de 31/8/23
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,80% |
| 1 mes | -3,80% |
| 3 meses | -3,76% |
| 6 meses | -1,12% |
| 1 año | +2,20% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +5,59% |
| 2022 | -11,80% |
| 2021 | +18,76% |
| 2020 | - |
| 2019 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 13,16% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,17 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -7,45% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -16,54% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | F4DE | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | F4DE | F4DE IM F4DEIV | BNP PARIBAS | |
| Bolsa suiza SIX | EUR | F4DE | F4DE SW F4DEIV | BNP PARIBAS | |
| XETRA | EUR | F4DE | F4DE GY F4DEIV | F4DE.DE | BNP PARIBAS |
Más información
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de F4DE?
El nombre de F4DE es Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF 1A (EUR).
¿Cuál es el ticker de Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF 1A (EUR)?
El ticker de Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF 1A (EUR) es F4DE.
¿Cuál es el ISIN de Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF 1A (EUR)?
El ISIN de Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF 1A (EUR) es IE00BN0YSK89.
¿Cuáles son los gastos de Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF 1A (EUR)?
La ratio de gastos totales (TER) de Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF 1A (EUR) asciende al 0,75% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF 1A (EUR)?
Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF 1A (EUR) es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF 1A (EUR)?
El tamaño del fondo de Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF 1A (EUR) es de 29 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. y justETF GmbH. Todas las cotizaciones son cotizaciones bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (=publicados diariamente por el proveedor del fondo).La rentabilidad incluye el pago de dividendos. No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
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