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Tasa de inversión mensual:

Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF 1A (EUR)

ISIN IE00BN0YSK89

 | 

Ticker F4DE

TER
0,75% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
32 m
Participaciones
42
  • Este fondo sólo tiene derechos de distribución comercial para Austria, Suiza, Alemania, Francia, Reino Unido, Irlanda, Italia, Países Bajos.
 

Panorama general

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Descripción

El Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF 1A (EUR) es un ETF de gestión activa.
The ETF invests in companies, primarily from developed markets, which are active in the agriculture and food sectors. Title selection is based on financial, ESG (Environment, Social, Governance) and biodiversity data.
 
La ratio de gastos totales (TER) del ETF es del 0,75% p.a.. El ETF replica la rentabilidad del índice subyacente comprando todos los componentes del índice (réplica completa). Los dividendos del ETF se acumulan y se reinvierten en el ETF.
 
El Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF 1A (EUR) es un ETF pequeño con 32m Euro de activos gestionados. El ETF se lanzó el 30 de diciembre de 2020 y está domiciliado en Irlanda.
Muestra más Muestra menos
Estrategia gestionada activamente

Gráfico

Básico

Datos

Patrimonio del fondo
EUR 32 m
Gastos corrientes
0,75% p.a.
Replicación Física (Replicación física perfecta)
Estructura jurídica ETF
Riesgo estratégico Gestionado activamente
Divisa del fondo EUR
Riesgo de divisa Sin cobertura de divisas
Volatilidad 1 año (in EUR)
9,70%
Fecha de inicio/ de cotización 30 de diciembre de 2020
Política de distribución Acumulación
Frecuencia de distribución -
Domicilio del fondo Irlanda
Proveedor de fondo Ossiam
Alemania Desconocido
Suiza Sin informes ESTV
Austria Fondo no declarante
Reino Unido Informes del Reino Unido
Tipo de índice Índice de rentabilidad total
Contrapartida de swap -
Gestor de garantías
Préstamo de valores No
Contrapartida de préstamo de valores

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Participaciones

A continuación encontrará información sobre la composición del Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF 1A (EUR).

Las 10 mayores participaciones

Peso de las 10 principales participaciones
de 42
46,13%
Walmart, Inc.
5,80%
Starbucks Corp
5,56%
Unilever Plc
5,48%
Target
4,98%
Nestlé SA
4,40%
McDonald's Corp.
4,31%
PepsiCo, Inc.
4,13%
Chipotle Mexican Grill
4,07%
Kesko Oyj
3,87%
AEON Co., Ltd.
3,53%

Países

Estados Unidos
42,91%
Reino Unido
17,69%
Australia
6,65%
Japón
5,38%
Otros
27,37%
Muestra más

Sectores

Bienes de consumo básicos
61,99%
Consumidor discrecional
34,24%
Materiales básicos
3,65%
A partir de 31/1/24

Rentabilidad

Resumen de devoluciones

YTD +4,65%
1 mes +2,99%
3 meses +5,13%
6 meses +9,98%
1 año +9,61%
3 años +10,69%
5 años -
Desde el inicio (MAX) +16,06%
2023 +5,87%
2022 -11,80%
2021 +18,76%
2020 -

Rendimientos mensuales en un mapa de calor

Riesgo

Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Muestra más Muestra menos

Visión general del riesgo

Volatilidad 1 año 9,70%
Volatilidad 3 años 12,46%
Volatilidad 5 años -
Rentabilidad por riesgo 1 año 0,99
Rentabilidad por riesgo 3 años 0,28
Rentabilidad por riesgo 5 años -
Pérdida máxima 1 año -11,77%
Pérdida máxima 3 año -16,54%
Pérdida máxima 5 año -
Pérdida máxima desde el inicio -16,54%

Volatilidad a un año

Bolsa de Valores

Listados

Listado Divisa Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR F4DE -
-
-
-
-
Bolsa Italiana EUR F4DE F4DE IM
F4DEIV

BNP PARIBAS
Bolsa suiza SIX EUR F4DE F4DE SW
F4DEIV

BNP PARIBAS
XETRA EUR F4DE F4DE GY
F4DEIV
F4DE.DE
BNP PARIBAS

Preguntas más frecuentes

¿Cuál es el nombre de F4DE?

El nombre de F4DE es Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF 1A (EUR).

¿Cuál es el ticker de Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF 1A (EUR)?

El ticker de Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF 1A (EUR) es F4DE.

¿Cuál es el ISIN de Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF 1A (EUR)?

El ISIN de Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF 1A (EUR) es IE00BN0YSK89.

¿Cuáles son los gastos de Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF 1A (EUR)?

La ratio de gastos totales (TER) de Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF 1A (EUR) asciende al 0,75% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.

¿Paga dividendos Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF 1A (EUR)?

Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF 1A (EUR) es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.

¿Cuál es el tamaño del fondo de Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF 1A (EUR)?

El tamaño del fondo de Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF 1A (EUR) es de 32 millones de euros.

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— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH.

Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.