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Patrimonio del fondo | EUR 32 m |
Gastos corrientes | 0,75% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,70% |
Fecha de inicio/ de cotización | 30 de diciembre de 2020 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Ossiam |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | Ossiam |
Banco depositario | The Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Empresa de revisión | Deloitte Ireland |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Walmart, Inc. | 5,80% |
Starbucks Corp | 5,56% |
Unilever Plc | 5,48% |
Target | 4,98% |
Nestlé SA | 4,40% |
McDonald's Corp. | 4,31% |
PepsiCo, Inc. | 4,13% |
Chipotle Mexican Grill | 4,07% |
Kesko Oyj | 3,87% |
AEON Co., Ltd. | 3,53% |
Estados Unidos | 42,91% |
Reino Unido | 17,69% |
Australia | 6,65% |
Japón | 5,38% |
Otros | 27,37% |
Bienes de consumo básicos | 61,99% |
Consumidor discrecional | 34,24% |
Materiales básicos | 3,65% |
YTD | +4,65% |
1 mes | +2,99% |
3 meses | +5,13% |
6 meses | +9,98% |
1 año | +9,61% |
3 años | +10,69% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +16,06% |
2023 | +5,87% |
2022 | -11,80% |
2021 | +18,76% |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 9,70% |
Volatilidad 3 años | 12,46% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,99 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,28 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -11,77% |
Pérdida máxima 3 año | -16,54% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -16,54% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | F4DE | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | F4DE | F4DE IM F4DEIV | BNP PARIBAS | |
Bolsa suiza SIX | EUR | F4DE | F4DE SW F4DEIV | BNP PARIBAS | |
XETRA | EUR | F4DE | F4DE GY F4DEIV | F4DE.DE | BNP PARIBAS |