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Índice | Bloomberg MSCI Global Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened (CHF Hedged) |
Foco de la inversión | Bonos, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 21 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | CHF |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,41% |
Fecha de inicio/ de cotización | 20 de mayo de 2021 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Mensual |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Vanguard |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | Vanguard Global Advisers, LLC |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Vanguard Global Advisers, LLC |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Estados Unidos | 41,11% |
Reino Unido | 6,71% |
Francia | 3,91% |
Países Bajos | 3,24% |
Otros | 45,03% |
Otros | 85,60% |
YTD | -7,51% |
1 mes | -2,33% |
3 meses | -5,08% |
6 meses | +1,21% |
1 año | -0,48% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -4,01% |
2023 | +10,87% |
2022 | -12,60% |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 4,55% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,18 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,18 | 4,39% |
2023 | EUR 0,18 | 4,26% |
2022 | EUR 0,10 | 2,11% |
Volatilidad 1 año | 10,41% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,05 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -8,27% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -15,72% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa suiza SIX | CHF | V3GH | V3GH SW IV3GHCHF | V3GH.S |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 11.176 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 6.368 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4.488 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3.718 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 3.518 | 0,14% p.a. | Acumulación | Muestreo |