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Categorías más populares |
Acciones, Mundial |
Acciones, Dividendo |
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Patrimonio del fondo | EUR 33 m |
Gastos corrientes | 0,60% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 30,57% |
Fecha de inicio/ de cotización | 2 de julio de 2021 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | HANetf |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | J.P. Morgan SE - Dublin Branch |
Empresa de revisión | Ernst and Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Agente pagador suizo | Helvetische Bank AG |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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SIBANYE STILLWATER LTD. ADR | 4,64% |
PAN AMERICAN ORD | 4,33% |
GOLD FIELDS ADR | 4,32% |
EVOLUTION MINING ORD | 4,28% |
ANGLO AMERICAN PLATINUM LIMITED | 4,25% |
NOVAGOLD RESOURCES INC | 4,23% |
FORTUNA SILVER MINES INC | 4,17% |
ANGLOGOLD ASHANTI SP. ADR | 4,09% |
CENTAMIN ORD | 4,01% |
KINROSS GOLD CORP | 4,01% |
Canadá | 43,43% |
Estados Unidos | 15,69% |
Australia | 11,94% |
Sudáfrica | 4,25% |
Otros | 24,69% |
Materiales básicos | 100,00% |
YTD | -3,15% |
1 mes | +7,72% |
3 meses | -2,07% |
6 meses | -3,46% |
1 año | +16,07% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -6,83% |
2022 | -3,94% |
2021 | - |
2020 | - |
2019 | - |
Volatilidad 1 año | 30,57% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,53 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -23,49% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -39,34% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ZSG0 | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | ESGO | ESGO IM ESGOEUIV | ESGO.MI ESGOEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
Euronext París | EUR | ESGO | ESGO FP ESGOEUIV | HAESGP.PA ESGOEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
Bolsa de Londres | GBP | ESGP | ESGP LN | HAESGP.L | RBC Europe Ltd |
Bolsa de Londres | USD | ESGO | ESGO LN | ESGO.L | RBC Europe Ltd |
Bolsa suiza SIX | CHF | ESGO | ESGO SW | ESGO.S | RBC Europe Ltd |
XETRA | EUR | ZSG0 | ZSG0 GY ESGOEUIV | ZSG0.DE ESGOEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |