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Patrimonio del fondo | EUR 46 m |
Gastos corrientes | 0,60% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 27,03% |
Fecha de inicio/ de cotización | 2 de julio de 2021 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | HANetf |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | J.P. Morgan SE - Dublin Branch |
Empresa de revisión | Ernst and Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Agente pagador suizo | Helvetische Bank AG |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Osisko Gold Royalties | 5,04% |
Gold Fields | 4,80% |
Franco-Nevada | 4,54% |
Centamin | 4,51% |
Agnico Eagle Mines | 4,43% |
Alamos Gold | 4,40% |
Eldorado Gold | 4,20% |
Royal Gold | 4,17% |
Wheaton Precious Metals | 4,14% |
Sandstorm Gold | 4,13% |
Materiales básicos | 91,28% |
Otros | 8,72% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +6,35% |
1 mes | +19,06% |
3 meses | +18,86% |
6 meses | +10,10% |
1 año | -5,24% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +4,25% |
2023 | +1,89% |
2022 | -3,94% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 27,03% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,19 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -31,81% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -39,34% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ZSG0 | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | ESGO | ESGO IM ESGOEUIV | ESGO.MI ESGOEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
Euronext París | EUR | ESGO | ESGO FP ESGOEUIV | HAESGP.PA ESGOEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
Bolsa de Londres | USD | ESGO | ESGO LN | ESGO.L | RBC Europe Ltd |
Bolsa de Londres | GBP | ESGP | ESGP LN | HAESGP.L | RBC Europe Ltd |
Bolsa suiza SIX | CHF | ESGO | ESGO SW | ESGO.S | RBC Europe Ltd |
XETRA | EUR | ZSG0 | ZSG0 GY ESGOEUIV | ZSG0.DE ESGOEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |