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Patrimonio del fondo | EUR 162 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,60% |
Fecha de inicio/ de cotización | 3 de octubre de 2014 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 mayo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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RIVIAN AUTOMOTIVE CL A ORD | 0,21% |
CAMECO CORP | 0,18% |
SPLUNK ORD | 0,18% |
US36118L1061 | 0,18% |
KAWASAKI KISEN KAISHA LTD | 0,18% |
OCADO GRP. PLC | 0,18% |
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 0,17% |
OVINTIV INC ORD | 0,17% |
INPEX CORP | 0,17% |
TEXAS PACIFIC LAND CORP ORD | 0,17% |
Industria | 18,33% |
Servicios financieros | 12,84% |
Tecnología | 12,80% |
Consumidor discrecional | 10,81% |
Otros | 45,22% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
![]() | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +3,87% |
1 mes | +5,57% |
3 meses | -1,40% |
6 meses | +0,90% |
1 año | +0,81% |
3 años | +10,87% |
5 años | +28,72% |
Desde el inicio (MAX) | +82,97% |
2022 | -13,24% |
2021 | +22,25% |
2020 | +1,27% |
2019 | +26,02% |
Volatilidad 1 año | 12,60% |
Volatilidad 3 años | 13,89% |
Volatilidad 5 años | 16,72% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,08 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,11 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,29 |
Pérdida máxima 1 año | -10,31% |
Pérdida máxima 3 año | -17,67% |
Pérdida máxima 5 año | -37,18% |
Pérdida máxima desde el inicio | -37,18% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Londres | GBX | IWFS | - - | - - | - |
gettex | EUR | IS3T | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | IS3T | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IWSZN MM | IWSZN.MX | |
Bolsa Italiana | EUR | IWSZ | IWSZ IM INAVWSZE | X2JIINAV.DE | |
Bolsa de Londres | USD | IWSZ | IWSZ LN INAVWSZU | IWSZ.L X2JMINAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | - | IWFS LN INAVWSZG | IWFS.L X2JKINAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | USD | IWSZ | IWSZ SE INAVWSZU | IWSZ.S X2JMINAV.DE | |
XETRA | EUR | IS3T | IS3T GY INAVWSZU | IS3T.DE X2JMINAV.DE |