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Patrimonio del fondo | EUR 1.092 m |
Gastos corrientes | 0,40% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,30% |
Fecha de inicio/ de cotización | 14 de abril de 2015 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | SPDR ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Union Pacific | 1,89% |
NextEra Energy, Inc. | 1,53% |
United Parcel Service, Inc. | 1,31% |
American Tower Corp. | 1,16% |
Enbridge | 0,97% |
Canadian Pacific Kansas | 0,96% |
The Southern Co. | 0,94% |
Duke Energy | 0,94% |
Canadian National Railway Co. | 0,94% |
CSX | 0,90% |
Industria | 19,49% |
Servicios públicos | 19,21% |
Energía | 4,62% |
Salud | 2,33% |
Otros | 54,35% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +2,89% |
1 mes | +2,48% |
3 meses | +3,27% |
6 meses | +8,29% |
1 año | +7,52% |
3 años | +7,74% |
5 años | +20,34% |
Desde el inicio (MAX) | +33,18% |
2023 | +4,39% |
2022 | -9,35% |
2021 | +15,35% |
2020 | -1,01% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,71% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,84 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,84 | 2,83% |
2023 | EUR 0,84 | 2,83% |
2022 | EUR 0,76 | 2,28% |
2021 | EUR 0,63 | 2,13% |
2020 | EUR 0,66 | 2,16% |
Volatilidad 1 año | 8,30% |
Volatilidad 3 años | 9,87% |
Volatilidad 5 años | 10,75% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,90 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,25 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,35 |
Pérdida máxima 1 año | -5,41% |
Pérdida máxima 3 año | -14,48% |
Pérdida máxima 5 año | -23,88% |
Pérdida máxima desde el inicio | -23,88% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ZPRI | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | ZPRI | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | MGIN | MGIN IM INZPRIE | MGIN.MI INZPRIEiv.P | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
Bolsa de Londres | USD | MAGI | MAGI LN INZPRIU | MAGI.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
Bolsa de Londres | GBP | GIN | GIN LN INZPRIP | GIN.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
XETRA | EUR | ZPRI | ZPRI GY INZPRIE | ZPRI.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |