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Tasa de inversión mensual:

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

ISIN IE00BQWJFQ70

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Ticker ZPRI

TER
0,40% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
1.104 m
Participaciones
1.983
 

Panorama general

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Descripción

El SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF replica el índice Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure. The Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure index tracks global equity and global fixed income securities that, fall within infrastructure related industries. The Index is equally weighted between equities and fixed income (quarterly rebalancing).
 
La ratio de gastos totales (TER) del ETF es del 0,40% p.a.. El SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF es el único ETF que sigue el índice Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure. El ETF replica la rentabilidad del índice subyacente comprando una selección de los componentes más relevantes del índice (técnica de muestreo). Los dividendos del ETF se distribuyen a los inversores (Semestral).
 
El SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF es un ETF muy grande con 1.104m Euro de activos gestionados. El ETF se lanzó el 14 de abril de 2015 y está domiciliado en Irlanda.
Muestra más Muestra menos

Gráfico

Básico

Datos

Índice
Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure
Foco de la inversión
Acciones, Mundial, Infraestructura
Patrimonio del fondo
EUR 1.104 m
Gastos corrientes
0,40% p.a.
Replicación Física (Optimizada muestreo)
Estructura jurídica ETF
Riesgo estratégico Sólo long
Sostenibilidad No
Divisa del fondo USD
Riesgo de divisa Sin cobertura de divisas
Volatilidad 1 año (in EUR)
8,25%
Fecha de inicio/ de cotización 14 de abril de 2015
Política de distribución Distribución
Frecuencia de distribución Semestral
Domicilio del fondo Irlanda
Proveedor de fondo SPDR ETF
Alemania Rebaja fiscal del 30%
Suiza Informe ESTV
Austria Fondo de declaración de impuestos
Reino Unido Informes del Reino Unido
Tipo de índice Índice de rentabilidad total
Contrapartida de swap -
Gestor de garantías State Street Bank and Trust Company
Préstamo de valores
Contrapartida de préstamo de valores BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG

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Participaciones

A continuación encontrará información sobre la composición del SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF.

Las 10 mayores participaciones

Peso de las 10 principales participaciones
de 1.983
11,79%
Union Pacific
1,88%
NextEra Energy, Inc.
1,64%
United Parcel Service, Inc.
1,35%
American Tower Corp.
1,15%
Canadian Pacific Kansas
1,03%
Waste Management
0,98%
Enbridge
0,97%
The Southern Co.
0,94%
Duke Energy
0,94%
CSX
0,91%

Países

Estados Unidos
26,77%
Canadá
4,03%
Japón
3,15%
India
1,65%
Otros
64,40%
Muestra más

Sectores

Industria
19,83%
Servicios públicos
19,44%
Energía
4,88%
Salud
2,44%
Otros
53,41%
Muestra más
A partir de 29/3/24

Ofertas de planes de inversión con ETF

Aquí encontrarás información sobre la disponibilidad del plan de inversión del ETF. Puedes usar la tabla para comparar todos los planes de inversión ofertados para la cantidad de ahorro seleccionada.
 
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Rentabilidad

Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.

Resumen de devoluciones

YTD +2,64%
1 mes +0,83%
3 meses +1,92%
6 meses +7,42%
1 año +6,48%
3 años +7,08%
5 años +18,85%
Desde el inicio (MAX) +32,85%
2023 +4,39%
2022 -9,35%
2021 +15,35%
2020 -1,01%

Rendimientos mensuales en un mapa de calor

Dividendos

Rentabilidad actual de los dividendos

Rentabilidad actual de los dividendos 2,96%
Dividendos (últimos 12 meses) EUR 0,90

Rentabilidad histórica de los dividendos

Period Dividendo en EUR Rentabilidad del dividendo en %
1 Año EUR 0,90 3,06%
2023 EUR 0,84 2,83%
2022 EUR 0,76 2,28%
2021 EUR 0,63 2,13%
2020 EUR 0,66 2,16%

Contribución al rendimiento de los dividendos

Dividendos mensuales en EUR

Riesgo

Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Muestra más Muestra menos

Visión general del riesgo

Volatilidad 1 año 8,25%
Volatilidad 3 años 9,91%
Volatilidad 5 años 10,80%
Rentabilidad por riesgo 1 año 0,78
Rentabilidad por riesgo 3 años 0,23
Rentabilidad por riesgo 5 años 0,33
Pérdida máxima 1 año -5,41%
Pérdida máxima 3 año -14,48%
Pérdida máxima 5 año -23,88%
Pérdida máxima desde el inicio -23,88%

Volatilidad a un año

Bolsa de Valores

Listados

Listado Divisa Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR ZPRI -
-
-
-
-
Bolsa de Stuttgart EUR ZPRI -
-
-
-
-
Bolsa Italiana EUR MGIN MGIN IM
INZPRIE
MGIN.MI
INZPRIEiv.P
Banca Sella
Flow Traders
Goldenberg hehmeyer LLP
Sig susquehanna
Virtu Financial
Bolsa de Londres USD MAGI MAGI LN
INZPRIU
MAGI.L
DRW
Flow Traders
Goldenberg hehmeyer LLP
Old Mission Europe LLP
Virtu Financial
Bolsa de Londres GBP GIN GIN LN
INZPRIP
GIN.L
DRW
Flow Traders
Goldenberg hehmeyer LLP
Old Mission Europe LLP
Virtu Financial
XETRA EUR ZPRI ZPRI GY
INZPRIE
ZPRI.DE
BAADER BANK AG
Flow Traders
Goldenberg hehmeyer LLP

Preguntas más frecuentes

¿Cuál es el nombre de ZPRI?

El nombre de ZPRI es SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF.

¿Cuál es el ticker de SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF?

El ticker de SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF es ZPRI.

¿Cuál es el ISIN de SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF?

El ISIN de SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF es IE00BQWJFQ70.

¿Cuáles son los gastos de SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF?

La ratio de gastos totales (TER) de SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF asciende al 0,40% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.

¿Paga dividendos SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF?

Sí, SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar semestral para SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF.

¿Cuál es el tamaño del fondo de SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF?

El tamaño del fondo de SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF es de 1.104 millones de euros.

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Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.