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Índice | FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK |
Foco de la inversión | Inmobiliario, Europa |
Patrimonio del fondo | EUR 126 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 17,58% |
Fecha de inicio/ de cotización | 10 de agosto de 2015 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | SPDR ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Vonovia SE | 15,41% |
Swiss Prime Site AG | 6,01% |
Unibail-Rodamco-Westfield | 5,61% |
PSP Swiss Property | 4,63% |
LEG Immobilien SE | 4,53% |
Klépierre SA | 4,28% |
Gecina SA | 3,50% |
Castellum AB | 3,36% |
Fastighets AB Balder | 3,36% |
MERLIN Properties SOCIMI SA | 3,32% |
Inmobiliario | 98,45% |
Otros | 1,55% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | |
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YTD | +3,05% |
1 mes | +2,97% |
3 meses | +1,45% |
6 meses | +0,61% |
1 año | +11,53% |
3 años | -19,25% |
5 años | -26,16% |
Desde el inicio (MAX) | +15,47% |
2024 | -0,98% |
2023 | +18,69% |
2022 | -36,99% |
2021 | +11,22% |
Volatilidad 1 año | 17,58% |
Volatilidad 3 años | 24,84% |
Volatilidad 5 años | 24,49% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,65 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,28 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,24 |
Pérdida máxima 1 año | -15,72% |
Pérdida máxima 3 año | -43,31% |
Pérdida máxima 5 año | -48,85% |
Pérdida máxima desde el inicio | -48,85% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ZPRP | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | ZPRP | - - | - - | - |
Bolsa suiza SIX | EUR | EURE | EURE SE INZPRPE | EURE.S INZPRPEiv.OQ | DRW Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | ZPRP | ZPRP GY INZPRPE | ZPRP.DE INZPRPEiv.OQ | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares European Property Yield UCITS ETF | 1.025 | 0,40% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C | 844 | 0,33% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc) | 556 | 0,40% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe Green CTB UCITS ETF Acc | 109 | 0,41% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) | 105 | 0,46% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |