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Patrimonio del fondo | EUR 82 m |
Gastos corrientes | 0,46% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 23,54% |
Fecha de inicio/ de cotización | 19 de septiembre de 2006 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 1 marzo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Vonovia SE | 13,64% |
SEGRO | 8,06% |
Swiss Prime Site AG | 4,87% |
Unibail-Rodamco-Westfield | 4,59% |
Land Securities Group | 4,15% |
LEG Immobilien SE | 3,87% |
PSP Swiss Property | 3,83% |
Rightmove | 3,77% |
Castellum AB | 3,47% |
Sagax AB | 3,34% |
Inmobiliario | 95,82% |
Telecomunicaciones | 3,77% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -3,76% |
1 mes | +5,62% |
3 meses | -4,63% |
6 meses | +19,86% |
1 año | +23,62% |
3 años | -16,82% |
5 años | -17,82% |
Desde el inicio (MAX) | -3,63% |
2023 | +17,38% |
2022 | -38,02% |
2021 | +15,79% |
2020 | -8,75% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,04% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,28 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,28 | 2,46% |
2023 | EUR 0,29 | 2,35% |
2022 | EUR 0,27 | 1,34% |
2021 | EUR 0,19 | 1,07% |
2020 | EUR 0,23 | 1,17% |
Volatilidad 1 año | 23,54% |
Volatilidad 3 años | 24,40% |
Volatilidad 5 años | 23,86% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,00 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,24 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,16 |
Pérdida máxima 1 año | -12,75% |
Pérdida máxima 3 año | -48,04% |
Pérdida máxima 5 año | -48,04% |
Pérdida máxima desde el inicio | -78,02% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EXI5 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EXI5 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXI5 | SREEEX GY SREENAV | SREEEX.DE SREENAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
iShares European Property Yield UCITS ETF | 979 | 0,40% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C | 693 | 0,33% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc) | 330 | 0,40% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF | 93 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Green UCITS ETF | 67 | 0,40% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |