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Índice | iBoxx® EUR Eurozone 20 Target Duration |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, 10+ |
Patrimonio del fondo | EUR 377 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,91% |
Fecha de inicio/ de cotización | 20 de enero de 2015 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 mayo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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DE0001102432 | 9,01% |
FR0010870956 | 7,42% |
FR0013404969 | 7,24% |
DE0001102341 | 3,89% |
FR0011461037 | 3,71% |
DE0001135481 | 3,61% |
FR0013257524 | 3,04% |
DE0001102614 | 2,93% |
FR0010171975 | 2,88% |
BE0000348574 | 2,74% |
Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -7,46% |
1 mes | -4,37% |
3 meses | -2,62% |
6 meses | +9,77% |
1 año | +1,13% |
3 años | -36,28% |
5 años | -29,52% |
Desde el inicio (MAX) | -19,09% |
2023 | +9,57% |
2022 | -36,98% |
2021 | -8,62% |
2020 | +11,68% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,28% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,08 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,08 | 2,22% |
2023 | EUR 0,08 | 2,26% |
2022 | EUR 0,03 | 0,58% |
2021 | EUR 0,01 | 0,20% |
2020 | EUR 0,02 | 0,33% |
Volatilidad 1 año | 15,91% |
Volatilidad 3 años | 17,21% |
Volatilidad 5 años | 15,19% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,07 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,81 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,44 |
Pérdida máxima 1 año | -13,66% |
Pérdida máxima 3 año | -46,21% |
Pérdida máxima 5 año | -49,20% |
Pérdida máxima desde el inicio | -49,20% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IS05 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | IS05 | - - | - - | - |
Bolsa suiza SIX | EUR | E20Y | E20Y SE INAV20YE | E20Y.S 0J9EINAV.DE | |
XETRA | EUR | IS05 | IS05 GY INAV20YE | IS05.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Acc | 1.154 | 0,17% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Dist) | 989 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF Acc | 210 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF 1C | 137 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF | 121 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |