TER
0,10% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
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6 m
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Descripción
El iShares iBonds Sep 2018 USD Corporate UCITS ETF replica el índice Bloomberg September 2018 Maturity US Corporate. The Bloomberg September 2018 Maturity US Corporate index tracks USD corporate bonds that mature between October 2017 and September 2018. Rating: Investment Grade.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg September 2018 Maturity US Corporate |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda corporativa, 0-3 |
| Patrimonio del fondo | EUR 6 m |
| Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
| Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 0,00% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 10 de marzo de 2015 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 mayo |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Transparencia Fiscal |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Actualmente no hay ETF que sigan el mismo índice o que tengan un enfoque de inversión idéntico al del iShares iBonds Sep 2018 USD Corporate UCITS ETF.
¿Qué te parece nuestro nuevo perfil de ETF? Aquí encontrarás nuestro Cuestionario.
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,00% |
| 1 mes | +0,00% |
| 3 meses | +0,00% |
| 6 meses | +0,00% |
| 1 año | +0,00% |
| 3 años | -2,56% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | - |
| 2023 | +3,01% |
| 2022 | -10,74% |
| 2021 | +5,57% |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | - |
| Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | - | - |
| 2018 | EUR 0,04 | 1,08% |
| 2017 | EUR 0,06 | 1,35% |
| 2016 | EUR 0,07 | 1,56% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 0,00% |
| Volatilidad 3 años | 6,59% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,13 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | - |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | EUR | - | EI18 LN INAVI18E | EI18.L 274ZINAV.DE | |
| Bolsa de Londres | GBP | - | GI18 LN | GI18.L | |
| Bolsa de Londres | USD | - | UI18 LN INAVI18U | UI18.L 2744INAV.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.408 | 0,10% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 653 | 0,19% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares USD Corporate Bond ESG 0-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 403 | 0,14% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | 321 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
| UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis | 270 | 0,16% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de -?
El nombre de - es iShares iBonds Sep 2018 USD Corporate UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de iShares iBonds Sep 2018 USD Corporate UCITS ETF?
El ticker de iShares iBonds Sep 2018 USD Corporate UCITS ETF es -.
¿Cuál es el ISIN de iShares iBonds Sep 2018 USD Corporate UCITS ETF?
El ISIN de iShares iBonds Sep 2018 USD Corporate UCITS ETF es IE00BVC3VM20.
¿Cuáles son los gastos de iShares iBonds Sep 2018 USD Corporate UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares iBonds Sep 2018 USD Corporate UCITS ETF asciende al 0,10% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares iBonds Sep 2018 USD Corporate UCITS ETF?
El tamaño del fondo de iShares iBonds Sep 2018 USD Corporate UCITS ETF es de 6 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.