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Índice | STOXX® Japan International Exposure (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Japón |
Patrimonio del fondo | EUR 1 m |
Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,32% |
Fecha de inicio/ de cotización | 2 de junio de 2015 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | Assenagon Asset Management S.A. |
Banco depositario | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 30 noviembre |
Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +0,00% |
1 mes | +0,00% |
3 meses | +9,44% |
6 meses | +11,32% |
1 año | +18,51% |
3 años | +15,77% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +21,93% |
2022 | -21,89% |
2021 | +22,98% |
2020 | -1,78% |
Volatilidad 1 año | 14,32% |
Volatilidad 3 años | 15,22% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,29 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,33 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Stuttgart | EUR | JEXE | - - | - - | - |
XETRA | EUR | JEXE | JEXE GY JEXEIN | JEXE.DE 0JGNINAV.DE | Commerzbank |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | 5.117 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc | 3.545 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing | 2.380 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C | 2.103 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C | 2.034 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |