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Índice | FTSE Japan |
Foco de la inversión | Acciones, Japón |
Patrimonio del fondo | EUR 2.127 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 23,55% |
Fecha de inicio/ de cotización | 21 de mayo de 2013 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Vanguard |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | Vanguard Global Advisers, LLC |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Vanguard Global Advisers, LLC |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Brown Brothers Harriman & Co. |
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Toyota Motor Corp. | 4,58% |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2,65% |
Hitachi Ltd. | 2,50% |
Sony Group Corp. | 2,35% |
KEYENCE Corp. | 1,96% |
Recruit Holdings Co., Ltd. | 1,84% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 1,76% |
Mitsubishi Corp. | 1,63% |
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 1,58% |
Tokio Marine Holdings, Inc. | 1,52% |
Japón | 97,75% |
Otros | 2,25% |
Industria | 23,40% |
Consumidor discrecional | 17,33% |
Tecnología | 13,24% |
Servicios financieros | 12,86% |
Otros | 33,17% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +15,18% |
1 mes | +2,69% |
3 meses | +5,81% |
6 meses | +4,87% |
1 año | +17,22% |
3 años | +17,52% |
5 años | +34,12% |
Desde el inicio (MAX) | +118,37% |
2023 | +15,36% |
2022 | -10,69% |
2021 | +9,50% |
2020 | +4,43% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,68% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,59 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,59 | 1,93% |
2023 | EUR 0,59 | 2,17% |
2022 | EUR 0,60 | 1,94% |
2021 | EUR 0,52 | 1,79% |
2020 | EUR 0,47 | 1,67% |
Volatilidad 1 año | 23,55% |
Volatilidad 3 años | 19,80% |
Volatilidad 5 años | 19,35% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,73 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,28 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,31 |
Pérdida máxima 1 año | -16,95% |
Pérdida máxima 3 año | -16,99% |
Pérdida máxima 5 año | -26,79% |
Pérdida máxima desde el inicio | -26,79% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Euronext París | EUR | VJPN | - - | - - | - |
gettex | EUR | VJPN | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | VJPN | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | VDJPN MM | VDJPN.MX | |
Bolsa Italiana | EUR | VJPN | IVJPN | ||
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | VJPN GY IVJPN | VJPN.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | VJPN | VJPN NA IVJPN | VJPN.AS | |
Bolsa de Londres | USD | VDJP | VDJP LN IVDJPUSD | VDJP.L | |
Bolsa de Londres | GBP | VJPN | VJPN LN IVJPNGBP | VJPN.L | |
Bolsa suiza SIX | CHF | VJPN | VJPN SW IVJPNCHF | VJPN.S | |
XETRA | EUR | VJPN | IVJPN |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating | 845 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Franklin FTSE Japan UCITS ETF (Acc) | 7 | 0,09% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |