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Patrimonio del fondo | EUR 46 m |
Gastos corrientes | 0,49% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 17,72% |
Fecha de inicio/ de cotización | 8 de marzo de 2017 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Banco depositario | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 30 noviembre |
Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Morgan Stanley |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +8,83% |
1 mes | +2,87% |
3 meses | +7,97% |
6 meses | +25,54% |
1 año | +37,39% |
3 años | +7,67% |
5 años | +57,59% |
Desde el inicio (MAX) | +120,69% |
2023 | +28,23% |
2022 | -27,64% |
2021 | +18,68% |
2020 | +14,76% |
Volatilidad 1 año | 17,72% |
Volatilidad 3 años | 23,62% |
Volatilidad 5 años | 26,13% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,10 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,11 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,36 |
Pérdida máxima 1 año | -14,62% |
Pérdida máxima 3 año | -31,63% |
Pérdida máxima 5 año | -39,32% |
Pérdida máxima desde el inicio | -39,32% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | KFTK | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | USD | FTEK | FTEK LN FTEKIN | SOFTEK.L 0TMTINAV.DE | Commerzbank |
Bolsa suiza SIX | USD | FTEK | FTEK SW FTEKIN | FTEK.S 0TMSINAV.DE | Commerzbank |
XETRA | EUR | KFTK | KFTK GR FTEKINE | KFTK.DE 0TMSINAV.DE | Commerzbank |