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Índice | iBoxx® EUR Corporates Yield Plus |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Mundial, Deuda corporativa, 7-10 |
Patrimonio del fondo | EUR 329 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 3,76% |
Fecha de inicio/ de cotización | 9 de junio de 2016 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Estados Unidos | 14,59% |
Francia | 13,73% |
Países Bajos | 8,46% |
Alemania | 6,19% |
Otros | 57,03% |
Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +0,44% |
1 mes | -0,07% |
3 meses | +0,85% |
6 meses | +6,74% |
1 año | +7,62% |
3 años | -7,44% |
5 años | -1,74% |
Desde el inicio (MAX) | +6,85% |
2023 | +9,84% |
2022 | -15,77% |
2021 | -0,39% |
2020 | +2,93% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,04% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,30 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,30 | 2,15% |
2023 | EUR 0,25 | 1,83% |
2022 | EUR 0,35 | 2,09% |
2021 | EUR 0,26 | 1,51% |
2020 | EUR 0,31 | 1,88% |
Volatilidad 1 año | 3,76% |
Volatilidad 3 años | 4,73% |
Volatilidad 5 años | 4,64% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,02 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,54 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,08 |
Pérdida máxima 1 año | -1,52% |
Pérdida máxima 3 año | -20,27% |
Pérdida máxima 5 año | -20,27% |
Pérdida máxima desde el inicio | -20,27% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XDEP | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | XDEP | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | XDEP | XDEP IM XDEPCIV | XDEP.MI XDEPCHFINAV=SOLA | |
Bolsa suiza SIX | EUR | XDEP | XDEPEUR SW XDEPIV | XDEP.S XDEPINAV.SG | |
XETRA | EUR | XDEP | XDEP GY | XDEP.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF 1C | 41 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |