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Índice | Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 51 m |
Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,78% |
Fecha de inicio/ de cotización | 24 de marzo de 2022 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | SPDR ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Otros | 98,93% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +0,26% |
1 mes | -1,23% |
3 meses | +0,40% |
6 meses | +8,33% |
1 año | +6,10% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +1,47% |
2023 | +9,88% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 7,78% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,78 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -3,95% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -13,08% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SPPQ | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | SJNE | SJNE IM INSPPQE | SJNE.MI D3C6INAV.DE | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
XETRA | EUR | SPPQ | SPPQ GY INSPPQE | SPPQ.DE D3C6INAV.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.185 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.661 | 0,50% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 720 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) | 505 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 394 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |