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Índice | IPOX Schuster US 100 |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos |
Patrimonio del fondo | EUR 6 m |
Gastos corrientes | 0,65% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 21,19% |
Fecha de inicio/ de cotización | 14 de agosto de 2015 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | First Trust |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | First Trust Advisors L.P. |
Banco depositario | The Bank of New York Mellon SA/NV (Dublin Branch) |
Empresa de revisión | PwC |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Agente pagador suizo | Banque Cantonale de Genève |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Airbnb | 6,49% |
Carrier Global Corp. | 6,12% |
Regeneron Pharmaceuticals | 5,76% |
Constellation Energy Corp. | 4,80% |
Uber Technologies, Inc. | 4,12% |
Otis Worldwide | 3,40% |
DoorDash | 3,15% |
Vertiv Holdings | 2,88% |
Symbotic Inc | 2,69% |
Estados Unidos | 88,48% |
Otros | 11,52% |
Tecnología | 24,75% |
Industria | 24,75% |
Consumidor discrecional | 13,54% |
Salud | 9,08% |
Otros | 27,88% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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YTD | +5,22% |
1 mes | -1,59% |
3 meses | -1,79% |
6 meses | +5,52% |
1 año | +10,77% |
3 años | -15,83% |
5 años | +27,11% |
Desde el inicio (MAX) | +90,17% |
2023 | +17,72% |
2022 | -31,45% |
2021 | +12,01% |
2020 | +35,01% |
Volatilidad 1 año | 21,19% |
Volatilidad 3 años | 25,29% |
Volatilidad 5 años | 27,10% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,51 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,22 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,18 |
Pérdida máxima 1 año | -16,77% |
Pérdida máxima 3 año | -39,36% |
Pérdida máxima 5 año | -39,36% |
Pérdida máxima desde el inicio | -39,36% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | FTG2 | - - | - - | - |
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