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Índice | Bloomberg US Intermediate Corporate Bond |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Mundial, Deuda corporativa, 7-10 |
Patrimonio del fondo | EUR 234 m |
Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,65% |
Fecha de inicio/ de cotización | 17 de febrero de 2016 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | SPDR ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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US38141GYM04 | 0,14% |
Estados Unidos | 61,52% |
Reino Unido | 2,72% |
Canadá | 2,29% |
Japón | 1,70% |
Otros | 31,77% |
Otros | 99,13% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +2,47% |
1 mes | +0,59% |
3 meses | +1,20% |
6 meses | +4,12% |
1 año | +6,38% |
3 años | +9,32% |
5 años | +13,41% |
Desde el inicio (MAX) | +28,26% |
2023 | +3,56% |
2022 | -3,90% |
2021 | +7,22% |
2020 | -1,48% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 4,51% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,22 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,22 | 4,59% |
2023 | EUR 1,06 | 3,91% |
2022 | EUR 0,71 | 2,45% |
2021 | EUR 0,65 | 2,34% |
2020 | EUR 0,80 | 2,77% |
Volatilidad 1 año | 7,65% |
Volatilidad 3 años | 8,95% |
Volatilidad 5 años | 8,24% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,83 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,34 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,31 |
Pérdida máxima 1 año | -4,82% |
Pérdida máxima 3 año | -10,60% |
Pérdida máxima 5 año | -10,60% |
Pérdida máxima desde el inicio | -15,20% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SYBR | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | SYBR | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | IUCB | IUCB IM INSYBRE | IUCB.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
Bolsa de Londres | USD | IUCB | IUCB LN INSYBR | IUCB.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
Bolsa suiza SIX | USD | IUCB | IUCB SE INSYBR | IUCB.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | SYBR | SYBR GY INSYBRE | SYBR.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 6.368 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.919 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3.718 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.216 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.178 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |